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Barry Rosenstein JANA Partners Management
AUM
US$19億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
18.33%
Barry Rosenstein is the founder of JANA Partners, an activist and event-driven investment firm. JANA is known for campaigns seeking strategic change, improved capital returns, and better operational execution at public companies. Rosenstein’s efforts have spanned consumer, industrial, and technology-related businesses over many years.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.22%
1年估算報酬率
+18.33%
3年估算報酬率
+47.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$19億
AUM 成長
+US$2.35億
(+14%)
資金流向
-US$4901萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
–
增持
5
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alkami Technology
ALKT
|
+US$2173萬 |
| 2 |
Lamb Weston
LW
|
+US$1665萬 |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+US$268萬 |
| 4 |
Cooper Companies
COO
|
+US$113萬 |
| 5 |
Rapid7
RPD
|
+US$4.16萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$4323萬 |
| 2 |
Enhabit
EHAB
|
+US$2945萬 |
| 3 |
Mercury Systems
MRCY
|
+US$1415萬 |
| 4 |
Everpure Inc
P
|
+US$389萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$50.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 25.46% |
| 2 | 科技 | 22.84% |
| 3 | 醫療保健 | 13.5% |
| 4 | 其他 | 13.46% |
| 5 | 必需消費品 | 12.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercury Systems
MRCY
US$45.2億
| US$4.84億 | 25.46% |
3,958,849
-148,575
| -4% | -US$1415萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$2.57億 | 13.5% |
3,582,480
+17,322
| +0.5% | +US$113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.56億 | 13.46% |
342,965
-700
| -0.2% | -US$50.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| US$2.33億 | 12.25% |
5,394,635
+386,000
| +8% | +US$1665萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$1.8億 | 9.44% |
3,662,080
-773,525
| -17% | -US$4323萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Markel Group
MKL
US$229億
| US$1.5億 | 7.88% |
76,743
+1,436
| +2% | +US$268萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Alkami Technology
ALKT
US$14.7億
| US$1.22億 | 6.43% |
6,747,707
+1,316,319
| +24% | +US$2173萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Cedar Fair
FUN
US$8.3億
| US$8767萬 | 4.61% |
4,116,099
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Everpure Inc
P
US$413億
| US$7794萬 | 4.1% |
989,196
-53,100
| -5% | -US$389萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Rapid7
RPD
US$8.5億
| US$5467萬 | 2.87% |
6,749,936
+6,283
| +0.1% | +US$4.16萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
已下市
Enhabit
EHAB
| – | – |
-2,090,412
| 已平倉 | -US$2945萬 | – |
|
相似基金
Barry Rosenstein的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barry Rosenstein持有11個部位，價值US$19億，較前一季的US$16.7億增加14%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Barry Rosenstein的2026年第2季申報資料顯示有增加5檔、減碼4檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Fiserv Inc，估計金額為US$4323萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的25%，較前一季的18%上升，其次為科技和醫療保健。
- Barry Rosenstein在2026年第2季增持Alkami Technology的幅度最大，估計增加US$2173萬。
- Barry Rosenstein在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fiserv Inc，估計減持了US$4323萬。
- Barry Rosenstein於2026年第2季完全出清Enhabit，估計賣出金額為US$2945萬。
- 在2026年第2季，Barry Rosenstein的投資組合規模為US$19億，前十大持股占100%。
- Barry Rosenstein在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Barry Rosenstein的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$19億。
根據JANA Partners Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。