Barber Financial Group的 First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB 持股歷史

Barber Financial Group的投資組合 FSMB股票詳細資料 FSMB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	US$168萬	買進	84,361 +2,046	+2%	+US$4.06萬	0.3%	36
2022 Q4	US$162萬	賣出	82,315 -2,961	-3%	-US$5.81萬	0.45%	33
2022 Q3	US$166萬	買進	85,276 +3,378	+4%	+US$6.72萬	0.48%	27
2022 Q2	US$163萬	賣出	81,898 -22,011	-21%	-US$43.8萬	0.27%	29
2022 Q1	US$209萬	賣出	103,909 -4,050	-4%	-US$8.28萬	0.28%	34
2021 Q4	US$225萬	賣出	107,959 -5,389	-5%	-US$11.2萬	0.27%	40
2021 Q3	US$237萬	買進	113,348 +20,384	+22%	+US$42.7萬	0.31%	40
2021 Q2	US$194萬	買進	92,964 +10,538	+13%	+US$22萬	0.26%	46
2021 Q1	US$172萬	買進	82,426 +24,911	+43%	+US$51.9萬	0.25%	48
2020 Q4	US$120萬	買進	57,515 +6,814	+13%	+US$14.1萬	0.22%	51
2020 Q3	US$105萬	買進	50,701 +11,074	+28%	+US$22.9萬	0.23%	52
2020 Q2	US$81.3萬	買進	39,627 +15,043	+61%	+US$30.5萬	0.19%	53
2020 Q1	US$49.4萬	買進	+24,584	新	+US$50.3萬	0.16%	60

持有FSMB的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

LWA

LWS Wealth Advisors Basking Ridge, New Jersey US$2.66億 AUM 12.97% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana US$20.8億 AUM 21.15% 1年估算報酬率

Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York US$4.03億 AUM 22.57% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Barber Financial Group的FSMB持股：2023年第1季回顧

Barber Financial Group在2023年第1季將First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB)持股增加2.5%，估計買進US$4.06萬，使持股增至84,361股，價值US$168萬。此持倉占投資組合的0.3%，排名第36名。

Barber Financial Group於2020年第1季首次申報持有FSMB，此後已有13個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第3季達到US$237萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有FSMB。

截至2023年第1季，Barber Financial Group持有First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 84,361股，價值US$168萬。
Barber Financial Group在2023年第1季買進First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 2,046股，估計金額為US$4.06萬。
在2023年第1季，First Trust Short Duration Managed Municipal ETF佔Barber Financial Group投資組合的0.3%，是其第 #36大持倉。
Barber Financial Group於2020年第1季首次申報持有First Trust Short Duration Managed Municipal ETF，此後已有13個季度申報持有該股。
Barber Financial Group對First Trust Short Duration Managed Municipal ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$237萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有First Trust Short Duration Managed Municipal ETF。

根據Barber Financial Group的2023年第1季 13F申報資料，於2023年5月4日提交。