Avior Wealth Management的 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 持股歷史

Avior Wealth Management的投資組合 SCZ股票詳細資料 SCZ基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$241萬	賣出	28,591 -7,215	-20%	-US$61.4萬	0.06%	227
2026 Q2	US$294萬	賣出	35,806 -137	-0.4%	-US$1.15萬	0.08%	206
2026 Q1	US$281萬	賣出	35,943 -1,139	-3%	-US$9.26萬	0.08%	198
2025 Q4	US$287萬	買進	37,082 +371	+1%	+US$2.84萬	0.09%	165
2025 Q3	US$281萬	買進	36,711 +598	+2%	+US$4.47萬	0.09%	157
2025 Q2	US$262萬	賣出	36,113 -418	-1%	-US$2.83萬	0.09%	157
2025 Q1	US$231萬	賣出	36,531 -1,498	-4%	-US$9.46萬	0.09%	165
2024 Q4	US$230萬	買進	38,029 +1,429	+4%	+US$9.09萬	0.08%	161
2024 Q3	US$247萬	賣出	36,600 -16,060	-30%	-US$103萬	0.1%	146
2024 Q2	US$324萬	賣出	52,660 -8,768	-14%	-US$55萬	0.14%	127
2024 Q1	US$388萬	賣出	61,428 -4,828	-7%	-US$29.5萬	0.18%	105
2023 Q4	US$410萬	賣出	66,256 -24,098	-27%	-US$138萬	0.25%	80
2023 Q3	US$510萬	買進	90,354 +3,705	+4%	+US$21.9萬	0.34%	65
2023 Q2	US$510萬	賣出	86,649 -2,211	-2%	-US$13.2萬	0.33%	63
2023 Q1	US$528萬	賣出	88,860 -118	-0.1%	-US$7,006	0.36%	59
2022 Q4	US$502萬	買進	88,978 +4,739	+6%	+US$25.4萬	0.38%	58
2022 Q3	US$410萬	買進	84,239 +10,393	+14%	+US$57萬	0.34%	59
2022 Q2	US$402萬	買進	73,846 +6,760	+10%	+US$40.9萬	0.41%	51
2022 Q1	US$445萬	買進	67,086 +5,537	+9%	+US$37.6萬	0.38%	58
2021 Q4	US$450萬	買進	61,549 +4,061	+7%	+US$30.2萬	0.37%	60
2021 Q3	US$428萬	買進	57,488 +17,489	+44%	+US$133萬	0.35%	60
2021 Q2	US$299萬	買進	39,999 +6,611	+20%	+US$49.6萬	0.3%	74
2021 Q1	US$240萬	賣出	33,388 -3,162	-9%	-US$22.4萬	0.26%	90
2020 Q4	US$250萬	賣出	36,550 -1,381	-4%	-US$8.71萬	0.31%	79
2020 Q3	US$224萬	賣出	37,931 -110	-0.3%	-US$6,306	0.32%	77
2020 Q2	US$204萬	賣出	38,041 -14,666	-28%	-US$73.9萬	0.32%	76
2020 Q1	US$236萬	買進	52,707 +13	+0%	+US$723	0.47%	54
2019 Q4	US$328萬	買進	52,694 +1,069	+2%	+US$6.42萬	0.53%	45
2019 Q3	US$295萬	賣出	51,625 -702	-1%	-US$3.97萬	0.52%	49
2019 Q2	US$300萬	賣出	52,327 -113,966	-69%	-US$658萬	0.54%	49
2019 Q1	US$955萬	買進	166,293 +4,132	+3%	+US$23.1萬	2.03%	5
2018 Q4	US$840萬	買進	162,161 +126,431	+354%	+US$708萬	2.03%	5
2018 Q3	US$222萬	買進	35,730 +1,138	+3%	+US$7.11萬	0.48%	56
2018 Q2	US$217萬	買進	34,592 +1,595	+5%	+US$10.4萬	0.49%	52
2018 Q1	US$215萬	買進	32,997 +1,933	+6%	+US$12.8萬	0.5%	54
2017 Q4	US$200萬	買進	31,064 +3,990	+15%	+US$25.1萬	0.45%	62
2017 Q3	US$168萬	買進	27,074 +467	+2%	+US$2.79萬	0.55%	54
2017 Q2	US$154萬	賣出	26,607 -674	-2%	-US$3.84萬	0.63%	46
2017 Q1	US$148萬	買進	27,281 +1,539	+6%	+US$8.09萬	0.49%	65
2016 Q4	US$128萬	買進	25,742 +552	+2%	+US$2.78萬	0.48%	74
2016 Q3	US$132萬	買進	25,190 +733	+3%	+US$3.72萬	0.52%	65
2016 Q2	US$118萬	買進	24,457 +1	+0%	+US$50	0.5%	69
2016 Q1	US$122萬	買進	24,456 +799	+3%	+US$3.76萬	0.54%	60
2015 Q4	US$118萬	賣出	23,657 -153	-0.6%	-US$7,647	0.65%	42
2015 Q3	US$114萬	買進	23,810 +1,009	+4%	+US$5.03萬	0.67%	38
2015 Q2	US$116萬	買進	22,801 +1,150	+5%	+US$5.99萬	0.91%	29
2015 Q1	US$107萬	買進	21,651 +1,680	+8%	+US$8.12萬	0.83%	27
2014 Q4	US$93.3萬	買進	19,971 +3,515	+21%	+US$16.6萬	0.74%	31
2014 Q3	US$79.8萬	買進	16,456 +2,503	+18%	+US$12.8萬	0.68%	32
2014 Q2	US$73.8萬	買進	13,953 +9,396	+206%	+US$49.1萬	0.62%	39
2014 Q1	US$23.8萬	買進	+4,557	新	+US$23.4萬	0.2%	53

持有SCZ的其他基金

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan US$7.84億 AUM 7.7% 1年估算報酬率

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri US$60.9億 AUM 14.51% 1年估算報酬率

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California US$22.9億 AUM 13.62% 1年估算報酬率

Mission Wealth Management Santa Barbara, California US$63.2億 AUM 20.97% 1年估算報酬率

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina US$67.3億 AUM 18.92% 1年估算報酬率

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon US$6.76億 AUM 20.47% 1年估算報酬率

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania US$9.14億 AUM 11.18% 1年估算報酬率

Sound Stewardship Overland Park, Kansas US$2.46億 AUM 11.18% 1年估算報酬率

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada US$17.3億 AUM 11.35% 1年估算報酬率

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas US$3.96億 AUM 19.18% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management的SCZ持股：2026年第3季回顧

Avior Wealth Management在2026年第3季將iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ)持股減少20%，估計賣出價值US$61.4萬的股票，剩餘28,591股，價值US$241萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第227名。

Avior Wealth Management於2014年第1季首次申報持有SCZ，此後已有51個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第1季達到US$955萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的145檔基金持有SCZ。

截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 28,591股，價值US$241萬。
Avior Wealth Management在2026年第3季賣出iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF共7,215股，估計金額為US$61.4萬。
在2026年第3季，iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF佔Avior Wealth Management投資組合的0.06%，是其第 #227大持倉。
Avior Wealth Management於2014年第1季首次申報持有iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
Avior Wealth Management對iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$955萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的145檔基金持有iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF。

根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。