Avior Wealth Management的 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 持股歷史

Avior Wealth Management的投資組合 AOR股票詳細資料 AOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$200萬	賣出	29,237 -22,499	-43%	-US$156萬	0.05%	251
2026 Q2	US$360萬	買進	51,736 +18,239	+54%	+US$124萬	0.09%	179
2026 Q1	US$216萬	買進	33,497 +7,897	+31%	+US$52.1萬	0.06%	242
2025 Q4	US$166萬	買進	25,600 +671	+3%	+US$4.35萬	0.05%	227
2025 Q3	US$160萬	買進	24,929 +453	+2%	+US$2.83萬	0.05%	222
2025 Q2	US$151萬	買進	24,476 +1,125	+5%	+US$6.57萬	0.05%	215
2025 Q1	US$134萬	買進	23,351 +1,095	+5%	+US$6.37萬	0.05%	225
2024 Q4	US$128萬	買進	22,256 +1,111	+5%	+US$6.51萬	0.05%	239
2024 Q3	US$125萬	買進	21,145 +296	+1%	+US$1.7萬	0.05%	242
2024 Q2	US$117萬	買進	20,849 +14,592	+233%	+US$80.7萬	0.05%	235
2024 Q1	US$34.8萬	賣出	6,257 -1	-0%	-US$54	0.02%	546
2023 Q4	US$33.3萬	賣出	6,258 -1,230	-16%	-US$6.21萬	0.02%	427
2023 Q3	US$37萬	買進	7,488 +10	+0.1%	+US$509	0.03%	399
2023 Q2	US$38.5萬	買進	7,478 +6	+0.1%	+US$302	0.03%	404
2023 Q1	US$37.4萬	持有	7,472	–	–	0.03%	416
2022 Q4	US$35.2萬	賣出	7,472 -37	-0.5%	-US$1,741	0.03%	377
2022 Q3	US$33.6萬	買進	7,509 +4	+0.1%	+US$194	0.03%	361
2022 Q2	US$36萬	賣出	7,505 -1	-0%	-US$50	0.04%	319
2022 Q1	US$40.5萬	賣出	7,506 -13	-0.2%	-US$708	0.03%	341
2021 Q4	US$42.9萬	賣出	7,519 -1,403	-16%	-US$7.96萬	0.04%	348
2021 Q3	US$49.4萬	買進	8,922 +5	+0.1%	+US$282	0.04%	316
2021 Q2	US$49.9萬	買進	8,917 +2	+0%	+US$110	0.05%	298
2021 Q1	US$47.7萬	賣出	8,915 -2,139	-19%	-US$11.4萬	0.05%	301
2020 Q4	US$57.7萬	賣出	11,054 -365	-3%	-US$1.84萬	0.07%	238
2020 Q3	US$55.3萬	買進	11,419 +543	+5%	+US$2.62萬	0.08%	215
2020 Q2	US$50.4萬	買進	10,876 +1,298	+14%	+US$5.77萬	0.08%	231
2020 Q1	US$39.6萬	持有	9,578	–	–	0.08%	230
2019 Q4	US$45.8萬	賣出	9,578 -1,971	-17%	-US$9.23萬	0.07%	240
2019 Q3	US$53.1萬	買進	11,549 +137	+1%	+US$6,255	0.09%	210
2019 Q2	US$52.5萬	買進	11,412 +10	+0.1%	+US$450	0.09%	200
2019 Q1	US$50.9萬	買進	11,402 +675	+6%	+US$2.93萬	0.11%	192
2018 Q4	US$44.3萬	買進	10,727 +8	+0.1%	+US$342	0.11%	183
2018 Q3	US$48.4萬	買進	10,719 +17	+0.2%	+US$762	0.1%	190
2018 Q2	US$47.5萬	買進	10,702 +236	+2%	+US$1.05萬	0.11%	175
2018 Q1	US$46.6萬	賣出	10,466 -242	-2%	-US$1.09萬	0.11%	177
2017 Q4	US$48.1萬	賣出	10,708 -780	-7%	-US$3.54萬	0.11%	176
2017 Q3	US$51.5萬	買進	11,488 +14	+0.1%	+US$618	0.17%	112
2017 Q2	US$50萬	買進	11,474 +7	+0.1%	+US$302	0.2%	96
2017 Q1	US$48.6萬	買進	11,467 +1,502	+15%	+US$6.26萬	0.16%	118
2016 Q4	US$40.4萬	買進	9,965 +228	+2%	+US$9,225	0.15%	116
2016 Q3	US$40.1萬	賣出	9,737 -435	-4%	-US$1.77萬	0.16%	113
2016 Q2	US$40.7萬	買進	10,172 +102	+1%	+US$4,040	0.17%	109
2016 Q1	US$39.7萬	買進	10,070 +5,648	+128%	+US$21.4萬	0.18%	109
2015 Q4	US$17.2萬	買進	4,422 +151	+4%	+US$5,945	0.09%	121
2015 Q3	US$16.3萬	買進	4,271 +203	+5%	+US$8,028	0.1%	115
2015 Q2	US$16.5萬	買進	4,068 +113	+3%	+US$4,664	0.13%	75
2015 Q1	US$16.1萬	買進	3,955 +9	+0.2%	+US$364	0.12%	73
2014 Q4	US$15.8萬	買進	3,946 +7	+0.2%	+US$279	0.13%	70
2014 Q3	US$15.5萬	買進	3,939 +145	+4%	+US$5,809	0.13%	69
2014 Q2	US$15.4萬	買進	3,794 +5	+0.1%	+US$198	0.13%	67
2014 Q1	US$14.8萬	買進	+3,789	新	+US$14.6萬	0.12%	67

持有AOR的其他基金

Aspiriant LLC Los Angeles, California US$40.8億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas US$3.38億 AUM 29.36% 1年估算報酬率

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas US$3.43億 AUM 29.82% 1年估算報酬率

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon US$11.8億 AUM 28.67% 1年估算報酬率

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado US$4.62億 AUM 13.15% 1年估算報酬率

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California US$5.14億 AUM 11.69% 1年估算報酬率

Unique Wealth Clearwater, Florida US$8.77億 AUM 13.76% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota US$2.21億 AUM 10.49% 1年估算報酬率

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota US$9.22億 AUM 16.07% 1年估算報酬率

Avior Wealth Management的AOR持股：2026年第3季回顧

Avior Wealth Management在2026年第3季將iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股減少43%，估計賣出價值US$156萬的股票，剩餘29,237股，價值US$200萬。此持倉占投資組合的0.05%，排名第251名。

Avior Wealth Management於2014年第1季首次申報持有AOR，此後已有51個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$360萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的91檔基金持有AOR。

截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 29,237股，價值US$200萬。
Avior Wealth Management在2026年第3季賣出iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF共22,499股，估計金額為US$156萬。
在2026年第3季，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF佔Avior Wealth Management投資組合的0.05%，是其第 #251大持倉。
Avior Wealth Management於2014年第1季首次申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，此後已有51個季度申報持有該股。
Avior Wealth Management對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$360萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的91檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。

根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。