買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1032萬 | 買進 |
45,471
+24,258
| +114% | +US$542萬 | 0.02% | 559 |
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2026
Q1 | US$448萬 | 賣出 |
21,213
-1,354
| -6% | -US$29.3萬 | 0.01% | 695 |
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2025
Q4 | US$479萬 | 買進 |
22,567
+5,244
| +30% | +US$110萬 | 0.01% | 665 |
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2025
Q3 | US$358萬 | 賣出 |
17,323
-3,815
| -18% | -US$76.6萬 | 0.01% | 703 |
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2025
Q2 | US$413萬 | 買進 |
21,138
+13,973
| +195% | +US$260萬 | 0.01% | 629 |
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2025
Q1 | US$137萬 | 買進 |
7,165
+2,143
| +43% | +US$41.5萬 | ﹤0.01% | 804 |
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2024
Q4 | US$95.9萬 | 買進 |
5,022
+4,165
| +486% | +US$82.6萬 | ﹤0.01% | 856 |
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2024
Q3 | US$16.9萬 | 買進 |
857
+124
| +17% | +US$2.36萬 | ﹤0.01% | 1047 |
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2024
Q2 | US$13.3萬 | 買進 |
733
+719
| +5,136% | +US$13.1萬 | ﹤0.01% | 1064 |
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2024
Q1 | US$2,615 | 買進 |
+14
| 新 | +US$2,488 | ﹤0.01% | 1554 |
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2023
Q4 | – | 賣出 |
-260
| 已平倉 | -US$4萬 | – | 1937 |
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2023
Q3 | US$4萬 | 賣出 |
260
-399
| -61% | -US$6.45萬 | ﹤0.01% | 1143 |
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2023
Q2 | US$10.6萬 | 買進 |
+659
| 新 | +US$10.1萬 | ﹤0.01% | 938 |
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2023
Q1 | – | 賣出 |
-1,339
| 已平倉 | -US$19.4萬 | – | 1659 |
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2022
Q4 | US$19.4萬 | 買進 |
+1,339
| 新 | +US$19.1萬 | ﹤0.01% | 823 |
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2022
Q3 | – | 賣出 |
-258
| 已平倉 | -US$3.5萬 | – | 1575 |
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2022
Q2 | US$3.5萬 | 買進 |
258
+87
| +51% | +US$1.28萬 | ﹤0.01% | 1009 |
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2022
Q1 | US$2.7萬 | 買進 |
+171
| 新 | +US$2.63萬 | ﹤0.01% | 1028 |
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2021
Q2 | – | 賣出 |
-10
| 已平倉 | -US$1,000 | – | 1432 |
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2021
Q1 | US$1,000 | 買進 |
10
+1
| +11% | +US$135 | ﹤0.01% | 1260 |
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2020
Q4 | US$1,000 | 賣出 |
9
-81
| -90% | -US$9,796 | ﹤0.01% | 1313 |
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2020
Q3 | US$1萬 | 賣出 |
90
-553
| -86% | -US$6.27萬 | ﹤0.01% | 912 |
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2020
Q2 | US$7萬 | 買進 |
+643
| 新 | +US$6.82萬 | ﹤0.01% | 611 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-71
| 已平倉 | -US$9,000 | – | 1448 |
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2019
Q4 | US$9,000 | 買進 |
+71
| 新 | +US$8,835 | ﹤0.01% | 1037 |
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2019
Q2 | – | 賣出 |
-59
| 已平倉 | -US$7,000 | – | 1378 |
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2019
Q1 | US$7,000 | 持有 |
59
| – | – | ﹤0.01% | 1030 |
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2018
Q4 | US$6,000 | 賣出 |
59
-99
| -63% | -US$1.08萬 | ﹤0.01% | 1071 |
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2018
Q3 | US$1.8萬 | 賣出 |
158
-3
| -2% | -US$344 | ﹤0.01% | 946 |
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2018
Q2 | US$1.8萬 | 賣出 |
161
-96,557
| -100% | -US$1070萬 | ﹤0.01% | 948 |
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2018
Q1 | US$1058萬 | 買進 |
96,718
+13,501
| +16% | +US$154萬 | 0.11% | 151 |
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2017
Q4 | US$951萬 | 買進 |
83,217
+82,987
| +36,081% | +US$919萬 | 0.1% | 163 |
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2017
Q3 | US$2.5萬 | 賣出 |
230
-6
| -3% | -US$635 | ﹤0.01% | 876 |
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2017
Q2 | US$2.5萬 | 賣出 |
236
-145,464
| -100% | -US$1515萬 | ﹤0.01% | 853 |
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2017
Q1 | US$1516萬 | 買進 |
145,700
+77,591
| +114% | +US$806萬 | 0.2% | 113 |
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2016
Q4 | US$690萬 | 賣出 |
68,109
-2,456
| -3% | -US$24萬 | 0.1% | 154 |
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2016
Q3 | US$670萬 | 買進 |
70,565
+20,484
| +41% | +US$195萬 | 0.1% | 143 |
|
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2016
Q2 | US$465萬 | 買進 |
50,081
+882
| +2% | +US$8.07萬 | 0.08% | 163 |
|
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2016
Q1 | US$442萬 | 買進 |
49,199
+44,158
| +876% | +US$377萬 | 0.08% | 159 |
|
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2015
Q4 | US$44.6萬 | 買進 |
5,041
+4,794
| +1,941% | +US$42.9萬 | 0.01% | 360 |
|
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2015
Q3 | US$2.1萬 | 賣出 |
247
-2
| -0.8% | -US$179 | ﹤0.01% | 429 |
|
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2015
Q2 | US$2.3萬 | 賣出 |
249
-3
| -1% | -US$283 | ﹤0.01% | 454 |
|
|
2015
Q1 | US$2.3萬 | 賣出 |
252
-4
| -2% | -US$372 | ﹤0.01% | 420 |
|
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2014
Q4 | US$2.4萬 | 買進 |
256
+3
| +1% | +US$275 | ﹤0.01% | 425 |
|
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2014
Q3 | US$2.3萬 | 賣出 |
253
-5
| -2% | -US$454 | ﹤0.01% | 418 |
|
|
2014
Q2 | US$2.3萬 | 賣出 |
258
-6
| -2% | -US$530 | ﹤0.01% | 416 |
|
|
2014
Q1 | US$2.3萬 | 賣出 |
264
-4
| -1% | -US$338 | ﹤0.01% | 379 |
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2013
Q4 | US$2.3萬 | 賣出 |
268
-10
| -4% | -US$824 | ﹤0.01% | 382 |
|
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2013
Q3 | US$2.2萬 | 買進 |
+278
| 新 | +US$2.19萬 | ﹤0.01% | 360 |
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持有IVE的其他基金
AssetMark Inc的IVE持股：2026年第2季回顧
AssetMark Inc在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加114%，估計買進US$542萬，使持股增至45,471股，價值US$1032萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第559名。
AssetMark Inc於2013年第3季首次申報持有IVE，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第1季達到US$1516萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，AssetMark Inc持有iShares S&P 500 Value ETF 45,471股，價值US$1032萬。
- AssetMark Inc在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 24,258股，估計金額為US$542萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔AssetMark Inc投資組合的0.02%，是其第 #559大持倉。
- AssetMark Inc於2013年第3季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
- AssetMark Inc對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2017年第1季達到高峰，市值為US$1516萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據AssetMark Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。