AssetMark Inc

AssetMark Inc的 Everforth Inc EFOR 持股歷史

AssetMark Inc的投資組合 EFOR股票詳細資料 EFOR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$7,699	買進	+234	新	+US$6,518	﹤0.01%	2611
2025 Q4	–	賣出	-2	已平倉	-US$95	–	3375
2025 Q3	US$95	賣出	2 -4	-67%	-US$204	﹤0.01%	3125
2025 Q2	US$300	買進	6 +2	+50%	+US$109	﹤0.01%	2820
2025 Q1	US$252	賣出	4 -5	-56%	-US$385	﹤0.01%	2509
2024 Q4	US$750	買進	+9	新	+US$822	﹤0.01%	2306
2021 Q2	–	賣出	-35	已平倉	-US$3,000	–	1317
2021 Q1	US$3,000	買進	35 +3	+9%	+US$277	﹤0.01%	1088
2020 Q4	US$3,000	持有	32	–	–	﹤0.01%	1099
2020 Q3	US$2,000	賣出	32 -4	-11%	-US$275	﹤0.01%	1094
2020 Q2	US$2,000	買進	36 +11	+44%	+US$584	﹤0.01%	1067
2020 Q1	US$1,000	買進	+25	新	+US$1,416	﹤0.01%	1239
2018 Q1	–	賣出	-15	已平倉	-US$1,000	–	1439
2017 Q4	US$1,000	買進	+15	新	+US$908	﹤0.01%	1549
2016 Q1	–	賣出	-29	已平倉	-US$1,000	–	1177
2015 Q4	US$1,000	買進	+29	新	+US$1,268	﹤0.01%	1167

持有EFOR的其他基金

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

New South Capital Management

New South Capital Management Memphis, Tennessee US$15.3億 AUM 36.31% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$1949億 AUM 21.17% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6085億 AUM 32.77% 1年估算報酬率

Russell Investments Group

Russell Investments Group London, United Kingdom US$1141億 AUM 33.83% 1年估算報酬率

Exchange Traded Concepts

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma US$253億 AUM 51.52% 1年估算報酬率

Tweedy, Browne Co

Tweedy, Browne Co Stamford, Connecticut US$12.3億 AUM 16.54% 1年估算報酬率

Barclays London, United Kingdom US$5002億 AUM 36.84% 1年估算報酬率

AssetMark Inc的EFOR持股：2026年第3季回顧

AssetMark Inc在2026年第3季新增了Everforth Inc (EFOR)部位，共持有234股，價值US$7,699。這筆持股占投資組合的﹤0.01%，在所有持股中排名第 #2611。這是再次買進該標的：AssetMark Inc最晚在2025年第3季還曾申報持有EFOR。

AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有EFOR，此後已有12個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的117檔基金持有EFOR。

截至2026年第3季，AssetMark Inc持有Everforth Inc 234股，價值US$7,699。
Everforth Inc是AssetMark Inc在2026年第3季新建的持倉。
在2026年第3季，Everforth Inc佔AssetMark Inc投資組合的﹤0.01%，是其第 #2611大持倉。
AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有Everforth Inc，此後已有12個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的117檔基金持有Everforth Inc。

根據AssetMark Inc的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月21日提交。