ARS Wealth Advisors

ARS Wealth Advisors的 Welltower WELL 持股歷史

ARS Wealth Advisors的投資組合 WELL股票詳細資料 WELL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q2	US$39.1萬	持有	4,708	–	–	0.07%	92
2021 Q1	US$33.7萬	持有	4,708	–	–	0.07%	94
2020 Q4	US$30.4萬	持有	4,708	–	–	0.07%	94
2020 Q3	US$25.9萬	持有	4,708	–	–	0.07%	88
2020 Q2	US$24.4萬	持有	4,708	–	–	0.08%	84
2020 Q1	US$21.6萬	買進	4,708 +98	+2%	+US$7,231	0.09%	81
2019 Q4	US$37.7萬	持有	4,610	–	–	0.11%	73
2019 Q3	US$41.8萬	賣出	4,610 -900	-16%	-US$7.83萬	0.13%	68
2019 Q2	US$44.9萬	賣出	5,510 -10	-0.2%	-US$786	0.14%	66
2019 Q1	US$42.8萬	賣出	5,520 -1,010	-15%	-US$7.58萬	0.14%	71
2018 Q4	US$45.3萬	賣出	6,530 -159	-2%	-US$1.08萬	0.17%	70
2018 Q3	US$43萬	賣出	6,689 -601	-8%	-US$3.88萬	0.14%	76
2018 Q2	US$45.7萬	賣出	7,290 -442	-6%	-US$2.46萬	0.16%	66
2018 Q1	US$42.1萬	賣出	7,732 -2,792	-27%	-US$15.8萬	0.16%	75
2017 Q4	US$67.1萬	賣出	10,524 -8,117	-44%	-US$54.5萬	0.25%	61
2017 Q3	US$131萬	買進	18,641 +344	+2%	+US$2.5萬	0.51%	38
2017 Q2	US$137萬	買進	18,297 +358	+2%	+US$2.62萬	0.55%	36
2017 Q1	US$127萬	買進	17,939 +4,919	+38%	+US$33.2萬	0.54%	31
2016 Q4	US$87.1萬	買進	13,020 +4,780	+58%	+US$31.7萬	0.39%	38
2016 Q3	US$61.6萬	買進	8,240 +1,907	+30%	+US$14.6萬	0.26%	42
2016 Q2	US$48.2萬	買進	6,333 +1,895	+43%	+US$13.5萬	0.2%	49
2016 Q1	US$30.8萬	持有	4,438	–	–	0.14%	57
2015 Q4	US$30.2萬	持有	4,438	–	–	0.15%	56
2015 Q3	US$30.1萬	買進	+4,438	新	+US$29.6萬	0.15%	52

持有WELL的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Cohen & Steers New York US$632億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

Principal Financial Group

Principal Financial Group Des Moines, Iowa US$2036億 AUM 27.99% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

PGGM Investments

PGGM Investments Zeist, Netherlands US$40.6億 AUM 24.91% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors的WELL持股：2021年第2季回顧

ARS Wealth Advisors在2021年第2季維持Welltower (WELL)持股不變，持有4,708股，價值US$39.1萬。此持倉占投資組合的0.07%，排名第92名。

ARS Wealth Advisors於2015年第3季首次申報持有WELL，此後已有24個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第2季達到US$137萬的高峰。截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的757檔基金持有WELL。

截至2021年第2季，ARS Wealth Advisors持有Welltower 4,708股，價值US$39.1萬。
ARS Wealth Advisors在2021年第2季維持Welltower的持股股數不變。
在2021年第2季，Welltower佔ARS Wealth Advisors投資組合的0.07%，是其第 #92大持倉。
ARS Wealth Advisors於2015年第3季首次申報持有Welltower，此後已有24個季度申報持有該股。
ARS Wealth Advisors對Welltower的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$137萬。
截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的757檔基金持有Welltower。

根據ARS Wealth Advisors的2021年第2季 13F申報資料，於2021年7月15日提交。