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Argent Trust Co 投資組合持股
AUM
US$34.6億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
30.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.97%
1年估算報酬率
+30.37%
3年估算報酬率
+86.2%
5年估算報酬率
+106.64%
10年估算報酬率
+339.91%
AUM
US$34.6億
AUM 成長
+US$5.15億
(+17%)
資金流向
+US$1.88億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.44%
持股
792
新
84
增持
299
減碼
276
已平倉
23
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1538萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1140萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1097萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$797萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$627萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1056萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$430萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$428萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$426萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$275萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.61% |
| 2 | 科技 | 20.33% |
| 3 | 金融 | 12.45% |
| 4 | 醫療保健 | 9.34% |
| 5 | 工業 | 7.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$4.14億
| US$400萬 | 0.12% |
107,024
+56,833
| +113% | +US$193萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
177
FedEx
FDX
US$695億
| US$398萬 | 0.12% |
12,725
+519
| +4% | +US$18.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
178
AT&T
T
US$1606億
| US$398萬 | 0.11% |
192,160
-14,489
| -7% | -US$36萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
179
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$397萬 | 0.11% |
13,450
-216
| -2% | -US$6.19萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
180
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$396萬 | 0.11% |
68,046
+3,383
| +5% | +US$19.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
181
Newmont
NEM
US$1250億
| US$394萬 | 0.11% |
42,165
+261
| +0.6% | +US$2.84萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
182
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$388萬 | 0.11% |
76,822
+4,956
| +7% | +US$25.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
183
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$386萬 | 0.11% |
15,903
+7,522
| +90% | +US$175萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
184
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$383萬 | 0.11% |
15,550
+3,017
| +24% | +US$69.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
185
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$381萬 | 0.11% |
36,868
-429
| -1% | -US$3.83萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
186
MetLife
MET
US$640億
| US$381萬 | 0.11% |
45,016
-276
| -0.6% | -US$2.23萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
187
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$380萬 | 0.11% |
7,470
-17
| -0.2% | -US$9,806 |
2014 Q4
46個季度
|
|
188
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$372萬 | 0.11% |
10,163
-1,752
| -15% | -US$62.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
189
Uber
UBER
US$1437億
| US$369萬 | 0.11% |
51,105
+2,942
| +6% | +US$21.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
190
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$366萬 | 0.11% |
15,487
-947
| -6% | -US$21.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
191
Chubb
CB
US$1388億
| US$363萬 | 0.1% |
10,645
+201
| +2% | +US$6.56萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
192
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$363萬 | 0.1% |
47,288
+27,906
| +144% | +US$214萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
193
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$356萬 | 0.1% |
21,883
-767
| -3% | -US$11.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
194
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$351萬 | 0.1% |
75,403
-6,378
| -8% | -US$34.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$346萬 | 0.1% |
6,994
+1,826
| +35% | +US$79.4萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
196
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$345萬 | 0.1% |
14,444
+6,155
| +74% | +US$153萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
197
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$341萬 | 0.1% |
55,382
-37
| -0.1% | -US$2,173 |
2020 Q2
24個季度
|
|
198
US Bancorp
USB
US$915億
| US$333萬 | 0.1% |
55,117
-2,554
| -4% | -US$14.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
199
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$330萬 | 0.1% |
20,180
+1,100
| +6% | +US$17.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
200
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$330萬 | 0.1% |
8,091
+3,101
| +62% | +US$131萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
TC
SCM
Argent Trust Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Argent Trust Co持有792個部位，價值US$34.6億，較前一季的US$29.5億增加17%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Argent Trust Co在2026年第2季投入US$1.88億淨新增資金，建立84個新部位，並加碼299個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共49,721股，價值US$1092萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$1056萬。
- Argent Trust Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進49,721股，價值US$1092萬。
- Argent Trust Co在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1538萬。
- Argent Trust Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1056萬。
- Argent Trust Co於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$426萬。
- 在2026年第2季，Argent Trust Co的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占23%。
- Argent Trust Co在2026年第2季新增了84個部位，並平倉23個部位。
- Argent Trust Co的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$34.6億。
根據Argent Trust Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。