AQR Arbitrage的 Invesco Value Municipal Income Trust IIM 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	–	賣出	-15,171	已平倉	-US$18萬	–	419
2024 Q4	US$18萬	賣出	15,171 -154,132	-91%	-US$191萬	﹤0.01%	321
2024 Q3	US$217萬	賣出	169,303 -116,678	-41%	-US$148萬	0.05%	223
2024 Q2	US$353萬	賣出	285,981 -42,212	-13%	-US$49.6萬	0.09%	192
2024 Q1	US$394萬	持有	328,193	–	–	0.14%	159
2023 Q4	US$385萬	買進	328,193 +63,774	+24%	+US$69.8萬	0.16%	160
2023 Q3	US$275萬	買進	264,419 +146,005	+123%	+US$168萬	0.12%	188
2023 Q2	US$140萬	買進	118,414 +57,337	+94%	+US$67.7萬	0.06%	314
2023 Q1	US$74.5萬	買進	61,077 +8,118	+15%	+US$10萬	0.02%	460
2022 Q4	US$63.8萬	買進	+52,959	新	+US$61.9萬	0.02%	574
2022 Q3	–	賣出	-12,071	已平倉	-US$15.5萬	–	1482
2022 Q2	US$15.5萬	買進	+12,071	新	+US$15.8萬	﹤0.01%	793
2020 Q4	–	賣出	-51,518	已平倉	-US$75.8萬	–	1095
2020 Q3	US$75.8萬	賣出	51,518 -100,411	-66%	-US$150萬	0.03%	353
2020 Q2	US$220萬	賣出	151,929 -1,961	-1%	-US$2.77萬	0.1%	186
2020 Q1	US$218萬	買進	+153,890	新	+US$233萬	0.07%	220
2019 Q1	–	賣出	-87,748	已平倉	-US$119萬	–	553
2018 Q4	US$119萬	買進	87,748 +65,957	+303%	+US$88.4萬	0.02%	252
2018 Q3	US$30.2萬	賣出	21,791 -6,588	-23%	-US$9.32萬	﹤0.01%	372
2018 Q2	US$40.1萬	賣出	28,379 -1,963	-6%	-US$2.79萬	﹤0.01%	318
2018 Q1	US$44.1萬	持有	30,342	–	–	0.01%	278
2017 Q4	US$45.2萬	持有	30,342	–	–	0.01%	281
2017 Q3	US$45.4萬	持有	30,342	–	–	﹤0.01%	274
2017 Q2	US$46萬	持有	30,342	–	–	0.01%	281
2017 Q1	US$44.3萬	持有	30,342	–	–	0.01%	276
2016 Q4	US$44.4萬	買進	+30,342	新	+US$45.5萬	﹤0.01%	289

持有IIM的其他基金

AQR Arbitrage在2025年第1季出清Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)持股，賣出15,171股，估計賣出金額為US$18萬。

AQR Arbitrage首次於2016年第4季申報持有IIM，並持有了22個季度。這筆持倉在2024年第1季達到US$394萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的88檔基金持有IIM。

AQR Arbitrage回報，截至2025年第1季已不再持有Invesco Value Municipal Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
AQR Arbitrage在2025年第1季賣出Invesco Value Municipal Income Trust共15,171股，估計金額為US$18萬。
AQR Arbitrage首次於2016年第4季申報持有Invesco Value Municipal Income Trust，並持有了22個季度。
AQR Arbitrage對Invesco Value Municipal Income Trust的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$394萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的88檔基金持有Invesco Value Municipal Income Trust。

根據AQR Arbitrage的2025年第1季 13F申報資料，於2025年5月15日提交。