VanEck Associates的 Invesco Value Municipal Income Trust IIM 持股歷史

VanEck Associates的投資組合 IIM股票詳細資料 IIM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$343萬	買進	269,300 +7,307	+3%	+US$9.01萬	﹤0.01%	941
2026 Q1	US$319萬	買進	261,993 +21,328	+9%	+US$26.8萬	﹤0.01%	901
2025 Q4	US$296萬	買進	240,665 +4,755	+2%	+US$5.94萬	﹤0.01%	921
2025 Q3	US$296萬	買進	235,910 +5,459	+2%	+US$6.43萬	﹤0.01%	918
2025 Q2	US$268萬	賣出	230,451 -823	-0.4%	-US$9,629	﹤0.01%	913
2025 Q1	US$277萬	賣出	231,274 -120,445	-34%	-US$146萬	﹤0.01%	905
2024 Q4	US$418萬	買進	351,719 +77,513	+28%	+US$96.3萬	0.01%	753
2024 Q3	US$343萬	賣出	274,206 -70,003	-20%	-US$88.5萬	﹤0.01%	776
2024 Q2	US$425萬	賣出	344,209 -31,002	-8%	-US$36.5萬	0.01%	639
2024 Q1	US$450萬	買進	375,211 +22,148	+6%	+US$26萬	0.01%	621
2023 Q4	US$414萬	買進	353,063 +47,938	+16%	+US$52.5萬	0.01%	596
2023 Q3	US$317萬	賣出	305,125 -10,355	-3%	-US$11.9萬	0.01%	620
2023 Q2	US$373萬	買進	315,480 +12,357	+4%	+US$14.6萬	0.01%	579
2023 Q1	US$370萬	買進	303,123 +47,865	+19%	+US$58.7萬	0.01%	553
2022 Q4	US$308萬	買進	255,258 +80,244	+46%	+US$93.8萬	0.01%	582
2022 Q3	US$201萬	賣出	175,014 -39,714	-18%	-US$52.4萬	0.01%	647
2022 Q2	US$276萬	買進	214,728 +10,196	+5%	+US$13.4萬	0.01%	590
2022 Q1	US$285萬	賣出	204,532 -34,380	-14%	-US$51.4萬	0.01%	624
2021 Q4	US$407萬	買進	238,912 +18,636	+8%	+US$30.6萬	0.01%	549
2021 Q3	US$359萬	賣出	220,276 -25,920	-11%	-US$43.7萬	0.01%	531
2021 Q2	US$406萬	買進	246,196 +19,131	+8%	+US$30.8萬	0.01%	496
2021 Q1	US$356萬	買進	227,065 +14,201	+7%	+US$22.2萬	0.01%	490
2020 Q4	US$333萬	賣出	212,864 -13,106	-6%	-US$19.8萬	0.01%	450
2020 Q3	US$332萬	賣出	225,970 -5,251	-2%	-US$7.83萬	0.01%	389
2020 Q2	US$334萬	買進	231,221 +34,483	+18%	+US$48.7萬	0.01%	392
2020 Q1	US$278萬	賣出	196,738 -25,429	-11%	-US$38.5萬	0.01%	400
2019 Q4	US$340萬	賣出	222,167 -6,641	-3%	-US$10.2萬	0.01%	428
2019 Q3	US$351萬	買進	228,808 +11,163	+5%	+US$17.1萬	0.02%	397
2019 Q2	US$331萬	買進	217,645 +30,511	+16%	+US$44.9萬	0.02%	397
2019 Q1	US$270萬	買進	187,134 +431	+0.2%	+US$6,182	0.01%	426
2018 Q4	US$252萬	買進	186,703 +10,145	+6%	+US$13.6萬	0.01%	407
2018 Q3	US$244萬	買進	176,558 +27,689	+19%	+US$39.2萬	0.01%	445
2018 Q2	US$210萬	買進	148,869 +11,806	+9%	+US$16.8萬	0.01%	460
2018 Q1	US$199萬	賣出	137,063 -20,463	-13%	-US$29.6萬	0.01%	401
2017 Q4	US$235萬	買進	157,526 +19,362	+14%	+US$28.6萬	0.01%	364
2017 Q3	US$207萬	買進	138,164 +9,055	+7%	+US$13.8萬	0.01%	396
2017 Q2	US$196萬	買進	129,109 +16,136	+14%	+US$24.2萬	0.01%	401
2017 Q1	US$165萬	買進	112,973 +10,149	+10%	+US$14.9萬	0.01%	435
2016 Q4	US$150萬	賣出	102,824 -34,837	-25%	-US$52.2萬	0.01%	429
2016 Q3	US$225萬	買進	137,661 +43,983	+47%	+US$74.9萬	0.01%	382
2016 Q2	US$166萬	買進	93,678 +24,548	+36%	+US$42.4萬	0.01%	398
2016 Q1	US$118萬	買進	69,130 +11,412	+20%	+US$19.2萬	0.01%	416
2015 Q4	US$93.8萬	買進	57,718 +6,441	+13%	+US$10.2萬	0.01%	401
2015 Q3	US$79.2萬	買進	51,277 +1,034	+2%	+US$1.57萬	0.01%	412
2015 Q2	US$72.3萬	買進	50,243 +12,014	+31%	+US$18.4萬	﹤0.01%	442
2015 Q1	US$61.2萬	買進	38,229 +1,117	+3%	+US$1.82萬	﹤0.01%	462
2014 Q4	US$60.8萬	賣出	37,112 -6,375	-15%	-US$10.1萬	﹤0.01%	453
2014 Q3	US$66萬	買進	43,487 +777	+2%	+US$1.15萬	﹤0.01%	447
2014 Q2	US$64萬	買進	42,710 +7,199	+20%	+US$10.8萬	﹤0.01%	455
2014 Q1	US$51.1萬	買進	35,511 +4,601	+15%	+US$6.5萬	﹤0.01%	447
2013 Q4	US$41.7萬	賣出	30,910 -4,522	-13%	-US$6.24萬	﹤0.01%	471
2013 Q3	US$48萬	買進	35,432 +2,986	+9%	+US$4.04萬	﹤0.01%	445
2013 Q2	US$46.2萬	買進	+32,446	新	+US$50.4萬	﹤0.01%	442

持有IIM的其他基金

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey US$34.2億 AUM 25.82% 1年估算報酬率

Guggenheim Capital Chicago, Illinois US$159億 AUM 53.4% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

WWMSC

Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina US$5.73億 AUM 5.65% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

VanEck Associates的IIM持股：2026年第2季回顧

VanEck Associates在2026年第2季將Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)持股增加2.8%，估計買進US$9.01萬，使持股增至269,300股，價值US$343萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第941名。

VanEck Associates於2013年第2季首次申報持有IIM，此後已有53個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$450萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的87檔基金持有IIM。

截至2026年第2季，VanEck Associates持有Invesco Value Municipal Income Trust 269,300股，價值US$343萬。
VanEck Associates在2026年第2季買進Invesco Value Municipal Income Trust 7,307股，估計金額為US$9.01萬。
在2026年第2季，Invesco Value Municipal Income Trust佔VanEck Associates投資組合的﹤0.01%，是其第 #941大持倉。
VanEck Associates於2013年第2季首次申報持有Invesco Value Municipal Income Trust，此後已有53個季度申報持有該股。
VanEck Associates對Invesco Value Municipal Income Trust的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$450萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的87檔基金持有Invesco Value Municipal Income Trust。

根據VanEck Associates的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月14日提交。