AE Wealth Management的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

AE Wealth Management的投資組合 FVD股票詳細資料 FVD基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$437萬	賣出	90,746 -13,040	-13%	-US$62.1萬	0.02%	466
2026 Q1	US$488萬	買進	103,786 +899	+0.9%	+US$4.32萬	0.03%	429
2025 Q4	US$474萬	買進	102,887 +1,067	+1%	+US$4.9萬	0.03%	403
2025 Q3	US$471萬	賣出	101,820 -1,079	-1%	-US$4.94萬	0.03%	375
2025 Q2	US$460萬	賣出	102,899 -40,438	-28%	-US$178萬	0.03%	364
2025 Q1	US$639萬	賣出	143,337 -7,100	-5%	-US$31.6萬	0.05%	298
2024 Q4	US$657萬	賣出	150,437 -117,990	-44%	-US$534萬	0.06%	297
2024 Q3	US$1221萬	買進	268,427 +129,173	+93%	+US$560萬	0.11%	206
2024 Q2	US$567萬	買進	139,254 +10,563	+8%	+US$43.6萬	0.06%	299
2024 Q1	US$543萬	賣出	128,691 -262,190	-67%	-US$1070萬	0.06%	282
2023 Q4	US$1581萬	賣出	390,881 -158,100	-29%	-US$606萬	0.08%	285
2023 Q3	US$2053萬	買進	548,981 +197,776	+56%	+US$781萬	0.12%	186
2023 Q2	US$1408萬	買進	351,205 +33,930	+11%	+US$136萬	0.08%	284
2023 Q1	US$1274萬	買進	317,275 +93,021	+41%	+US$373萬	0.08%	292
2022 Q4	US$895萬	賣出	224,254 -6,158	-3%	-US$24萬	0.06%	348
2022 Q3	US$825萬	買進	230,412 +1,131	+0.5%	+US$4.48萬	0.07%	320
2022 Q2	US$890萬	買進	229,281 +10,407	+5%	+US$42.2萬	0.07%	299
2022 Q1	US$926萬	買進	218,874 +28,130	+15%	+US$117萬	0.06%	298
2021 Q4	US$821萬	買進	190,744 +11,954	+7%	+US$49.5萬	0.06%	312
2021 Q3	US$701萬	買進	178,790 +2,762	+2%	+US$11.2萬	0.06%	300
2021 Q2	US$700萬	賣出	176,028 -1,359,274	-89%	-US$5405萬	0.06%	290
2021 Q1	US$5831萬	買進	1,535,302 +1,023,718	+200%	+US$3701萬	0.59%	26
2020 Q4	US$1794萬	買進	511,584 +338,542	+196%	+US$1145萬	0.2%	116
2020 Q3	US$544萬	賣出	173,042 -723,330	-81%	-US$2294萬	0.08%	220
2020 Q2	US$2718萬	買進	896,372 +403,211	+82%	+US$1199萬	0.42%	46
2020 Q1	US$1365萬	買進	493,161 +109,591	+29%	+US$368萬	0.31%	67
2019 Q4	US$1382萬	買進	383,570 +141,960	+59%	+US$500萬	0.3%	70
2019 Q3	US$842萬	買進	241,610 +12,365	+5%	+US$42.1萬	0.24%	80
2019 Q2	US$774萬	買進	229,245 +207,581	+958%	+US$687萬	0.23%	84
2019 Q1	US$70.3萬	買進	21,664 +9,600	+80%	+US$30.1萬	0.05%	274
2018 Q4	US$35.1萬	賣出	12,064 -14,375	-54%	-US$44.2萬	0.06%	317
2018 Q3	US$83.7萬	買進	26,439 +394	+2%	+US$1.24萬	0.05%	244
2018 Q2	US$78.9萬	賣出	26,045 -164	-0.6%	-US$4,930	0.05%	201
2018 Q1	US$78.3萬	賣出	26,209 -1,756	-6%	-US$5.35萬	0.06%	202
2017 Q4	US$86.3萬	買進	27,965 +7,777	+39%	+US$23.7萬	0.08%	184
2017 Q3	US$60.1萬	賣出	20,188 -30,149	-60%	-US$88.8萬	0.06%	217
2017 Q2	US$147萬	買進	+50,337	新	+US$147萬	0.18%	105

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

AE Wealth Management的FVD持股：2026年第2季回顧

AE Wealth Management在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少13%，估計賣出價值US$62.1萬的股票，剩餘90,746股，價值US$437萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第466名。

AE Wealth Management於2017年第2季首次申報持有FVD，此後已有37個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第1季達到US$5831萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的644檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，AE Wealth Management持有First Trust Value Line Dividend Fund 90,746股，價值US$437萬。
AE Wealth Management在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共13,040股，估計金額為US$62.1萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔AE Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #466大持倉。
AE Wealth Management於2017年第2季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有37個季度申報持有該股。
AE Wealth Management對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$5831萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的644檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。