AE Wealth Management
DFAR圖示

AE Wealth Management的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

AE Wealth Management的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$467萬 買進
178,564
+6,380
+4% +US$16.4萬 0.02% 448
2026
Q1 		US$407萬 買進
172,184
+8,112
+5% +US$19.5萬 0.02% 471
2025
Q4 		US$376萬 賣出
164,072
-4,220
-3% -US$9.9萬 0.02% 452
2025
Q3 		US$401萬 賣出
168,292
-4,179
-2% -US$9.9萬 0.03% 401
2025
Q2 		US$405萬 買進
172,471
+21,484
+14% +US$49.9萬 0.03% 388
2025
Q1 		US$359萬 買進
150,987
+12,521
+9% +US$29.5萬 0.03% 408
2024
Q4 		US$322萬 買進
138,466
+2,991
+2% +US$7.4萬 0.03% 429
2024
Q3 		US$347萬 買進
135,475
+10,782
+9% +US$26.1萬 0.03% 410
2024
Q2 		US$276萬 買進
124,693
+9,594
+8% +US$20.6萬 0.03% 448
2024
Q1 		US$257萬 賣出
115,099
-434,121
-79% -US$956萬 0.03% 440
2023
Q4 		US$1203萬 買進
549,220
+137,031
+33% +US$281萬 0.06% 353
2023
Q3 		US$805萬 買進
412,189
+32,570
+9% +US$69.1萬 0.05% 437
2023
Q2 		US$817萬 買進
379,619
+30,135
+9% +US$63.7萬 0.05% 415
2023
Q1 		US$751萬 買進
349,484
+302,009
+636% +US$664萬 0.05% 413
2022
Q4 		US$100萬 買進
47,475
+12,739
+37% +US$27萬 0.01% 981
2022
Q3 		US$71.4萬 買進
34,736
+7,065
+26% +US$16.8萬 0.01% 1078
2022
Q2 		US$63.9萬 買進
+27,671
新 +US$69.2萬 0.01% 1076

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率
Vise Technologies
Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

AE Wealth Management的DFAR持股：2026年第2季回顧

AE Wealth Management在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股增加3.7%，估計買進US$16.4萬，使持股增至178,564股，價值US$467萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第448名。

AE Wealth Management於2022年第2季首次申報持有DFAR，此後已有17個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$1203萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

  • 截至2026年第2季，AE Wealth Management持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 178,564股，價值US$467萬。
  • AE Wealth Management在2026年第2季買進DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 6,380股，估計金額為US$16.4萬。
  • 在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔AE Wealth Management投資組合的0.02%，是其第 #448大持倉。
  • AE Wealth Management於2022年第2季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有17個季度申報持有該股。
  • AE Wealth Management對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$1203萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。