Advisor OS
JEPI圖示

Advisor OS的 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 持股歷史

Advisor OS的投資組合 JEPI股票詳細資料 JEPI基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2025
Q1 		– 賣出
-118,728
已平倉 -US$683萬 – 449
2024
Q4 		US$683萬 買進
118,728
+18,019
+18% +US$107萬 0.79% 23
2024
Q3 		US$599萬 買進
100,709
+5,571
+6% +US$32萬 0.6% 32
2024
Q2 		US$539萬 賣出
95,138
-7,091
-7% -US$40.1萬 0.59% 33
2024
Q1 		US$591萬 賣出
102,229
-212,109
-67% -US$1195萬 0.68% 25
2023
Q4 		US$1728萬 買進
314,338
+20,319
+7% +US$110萬 2.25% 8
2023
Q3 		US$1575萬 買進
294,019
+47,394
+19% +US$261萬 2.36% 7
2023
Q2 		US$1365萬 買進
246,625
+201,080
+441% +US$1098萬 2.23% 8
2023
Q1 		US$249萬 買進
+45,545
新 +US$247萬 0.6% 39

持有JEPI的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Advisor OS的JEPI持股：2025年第1季回顧

Advisor OS在2025年第1季出清JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)持股，賣出118,728股，估計賣出金額為US$683萬。

Advisor OS首次於2023年第1季申報持有JEPI，並持有了8個季度。 這筆持倉在2023年第4季達到US$1728萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,270檔基金持有JEPI。

  • Advisor OS回報，截至2025年第1季已不再持有JPMorgan Equity Premium Income ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • Advisor OS在2025年第1季賣出JPMorgan Equity Premium Income ETF共118,728股，估計金額為US$683萬。
  • Advisor OS首次於2023年第1季申報持有JPMorgan Equity Premium Income ETF，並持有了8個季度。
  • Advisor OS對JPMorgan Equity Premium Income ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$1728萬。
  • 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,270檔基金持有JPMorgan Equity Premium Income ETF。

根據Advisor OS的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月6日提交。