AdvicePeriod

AdvicePeriod的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

AdvicePeriod的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2021 Q2	US$590萬	買進	26,190 +374	+1%	+US$8.29萬	0.38%	47
2021 Q1	US$553萬	買進	25,816 +98	+0.4%	+US$2.06萬	0.39%	44
2020 Q4	US$501萬	賣出	25,718 -557	-2%	-US$9.8萬	0.38%	44
2020 Q3	US$404萬	買進	26,275 +18,031	+219%	+US$277萬	0.37%	43
2020 Q2	US$120萬	賣出	8,244 -1,249	-13%	-US$16.8萬	0.13%	55
2020 Q1	US$110萬	賣出	9,493 -858	-8%	-US$12.9萬	0.11%	64
2019 Q4	US$172萬	賣出	10,351 -208	-2%	-US$3.31萬	0.15%	59
2019 Q3	US$162萬	賣出	10,559 -1,136	-10%	-US$17.6萬	0.15%	54
2019 Q2	US$183萬	買進	11,695 +1,485	+15%	+US$22.9萬	0.17%	54
2019 Q1	US$156萬	賣出	10,210 -438	-4%	-US$6.51萬	0.15%	57
2018 Q4	US$140萬	買進	10,648 +20	+0.2%	+US$2,912	0.16%	56
2018 Q3	US$173萬	買進	+10,628	新	+US$172萬	0.19%	52
2018 Q2	–	賣出	-12,283	已平倉	-US$180萬	–	70
2018 Q1	US$180萬	買進	12,283 +2,566	+26%	+US$38.3萬	0.31%	38
2017 Q4	US$144萬	買進	+9,717	新	+US$141萬	0.27%	39

持有VB的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

AdvicePeriod的VB持股：2021年第2季回顧

AdvicePeriod在2021年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股增加1.4%，估計買進US$8.29萬，使持股增至26,190股，價值US$590萬。此持倉占投資組合的0.38%，排名第47名。

AdvicePeriod於2017年第4季首次申報持有VB，此後已有14個季度申報持有該股。截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,392檔基金持有VB。

截至2021年第2季，AdvicePeriod持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 26,190股，價值US$590萬。
AdvicePeriod在2021年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 374股，估計金額為US$8.29萬。
在2021年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔AdvicePeriod投資組合的0.38%，是其第 #47大持倉。
AdvicePeriod於2017年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有14個季度申報持有該股。
截至2021年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,392檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據AdvicePeriod的2021年第2季 13F申報資料，於2021年7月29日提交。