de Windsor Wealth Management iShares Morningstar Growth ETF ILCG Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação ILCG Atividade dos fundos em ILCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 650 mil	Manter	10.892	–	–	0,12%	87
2023 Q2	US$ 679 mil	Manter	10.892	–	–	0,12%	87
2023 Q1	US$ 598 mil	Manter	10.892	–	–	0,12%	90
2022 Q4	US$ 530 mil	Manter	10.892	–	–	0,11%	94
2022 Q3	US$ 531 mil	Manter	10.892	–	–	0,13%	89
2022 Q2	US$ 561 mil	Manter	10.892	–	–	0,14%	88
2022 Q1	US$ 685 mil	Manter	10.892	–	–	0,13%	130
2021 Q4	US$ 777 mil	Manter	10.892	–	–	0,14%	122
2021 Q3	US$ 722 mil	Manter	10.892	–	–	0,15%	127
2021 Q2	US$ 705 mil	Vender	10.892 -133	-1%	-US$ 8,16 mil	0,15%	128
2021 Q1	US$ 636 mil	Manter	11.025	–	–	0,15%	124
2020 Q4	US$ 639 mil	Manter	11.025	–	–	0,16%	117
2020 Q3	US$ 586 mil	Manter	11.025	–	–	0,17%	113
2020 Q2	US$ 517 mil	Comprar	11.025 +5.450	+98%	+US$ 237 mil	0,16%	120
2020 Q1	US$ 207 mil	Manter	5.575	–	–	0,08%	171
2019 Q4	US$ 234 mil	Manter	5.575	–	–	0,09%	175
2019 Q3	US$ 207 mil	Manter	5.575	–	–	0,09%	171
2019 Q2	US$ 216 mil	Manter	5.575	–	–	0,09%	167
2019 Q1	US$ 204 mil	Comprar	+5.575	Nova	+US$ 194 mil	0,11%	147

Outros fundos que detêm ILCG

Equitable Holdings New York AUM de US$ 16,7 bi 24,23% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de US$ 1,92 bi 26,86% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Trust Portland, Maine AUM de US$ 790 mi 27,76% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em ILCG no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) no T3 2023, com 10.892 ações avaliadas em US$ 650 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ILCG no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 777 mil em T4 2021. 213 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 10.892 ações de iShares Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 650 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Morningstar Growth ETF em T3 2023.
iShares Morningstar Growth ETF representou 0,12% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 87.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Growth ETF no T1 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Growth ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 777 mil em T4 2021.
213 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.