de WealthSource Partners iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Histórico de posições em ações

Carteira de WealthSource Partners Detalhes da ação USIG Atividade dos fundos em USIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-12.227	Encerrada	-US$ 588 mil	–	520
2023 Q3	US$ 588 mil	Comprar	12.227 +5.918	+94%	+US$ 291 mil	0,04%	276
2023 Q2	US$ 316 mil	Vender	6.309 -234	-4%	-US$ 11,7 mil	0,02%	399
2023 Q1	US$ 331 mil	Vender	6.543 -303	-4%	-US$ 15,2 mil	0,02%	387
2022 Q4	US$ 336 mil	Vender	6.846 -1.208	-15%	-US$ 58,9 mil	0,02%	375
2022 Q3	US$ 387 mil	Vender	8.054 -21	-0,3%	-US$ 1,07 mil	0,03%	344
2022 Q2	US$ 412 mil	Comprar	8.075 +19	+0,2%	+US$ 989	0,03%	337
2022 Q1	US$ 443 mil	Comprar	8.056 +607	+8%	+US$ 34,5 mil	0,03%	369
2021 Q4	US$ 445 mil	Vender	7.449 -400	-5%	-US$ 24 mil	0,04%	332
2021 Q3	US$ 472 mil	Comprar	7.849 +361	+5%	+US$ 22 mil	0,04%	302
2021 Q2	US$ 454 mil	Vender	7.488 -236	-3%	-US$ 14,1 mil	0,04%	288
2021 Q1	US$ 456 mil	Vender	7.724 -1.030	-12%	-US$ 62 mil	0,05%	257
2020 Q4	US$ 542 mil	Vender	8.754 -4.764	-35%	-US$ 292 mil	0,06%	200
2020 Q3	US$ 822 mil	Comprar	+13.518	Nova	+US$ 828 mil	0,11%	125
2020 Q2	–	Vender	-14.917	Encerrada	-US$ 836 mil	–	391
2020 Q1	US$ 836 mil	Vender	14.917 -9.272	-38%	-US$ 538 mil	0,13%	114
2019 Q4	US$ 1,41 mi	Comprar	+24.189	Nova	+US$ 1,41 mi	0,19%	99
2019 Q3	–	Vender	-6.076	Encerrada	-US$ 347 mil	–	476
2019 Q2	US$ 347 mil	Comprar	+6.076	Nova	+US$ 338 mil	0,05%	307

Outros fundos que detêm USIG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthSource Partners em USIG no T4 2023

WealthSource Partners encerrou sua posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) no T4 2023, vendendo 12.227 ações — uma venda estimada em US$ 588 mil.

WealthSource Partners reportou uma posição em USIG pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,41 mi em T4 2019. 382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USIG no fechamento de T4 2023.

WealthSource Partners informou que não tinha mais posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthSource Partners vendeu 12.227 ações de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 588 mil.
WealthSource Partners reportou uma posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF pela primeira vez em T2 2019 e a manteve em 16 trimestres.
A posição de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF de WealthSource Partners atingiu o pico de US$ 1,41 mi em T4 2019.
382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2023, protocolado em 16 de jan. de 2024.