de Trek Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Trek Financial Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 596 mil	Comprar	4.896 +865	+21%	+US$ 100 mil	0,03%	315
2026 Q1	US$ 410 mil	Vender	4.031 -1.546	-28%	-US$ 160 mil	0,02%	326
2025 Q4	US$ 549 mil	Comprar	5.577 +502	+10%	+US$ 50,5 mil	0,03%	286
2025 Q3	US$ 508 mil	Comprar	5.075 +1.082	+27%	+US$ 102 mil	0,03%	295
2025 Q2	US$ 360 mil	Vender	3.993 -1.509	-27%	-US$ 129 mil	0,02%	312
2025 Q1	US$ 460 mil	Comprar	5.502 +649	+13%	+US$ 56 mil	0,03%	249
2024 Q4	US$ 412 mil	Comprar	+4.853	Nova	+US$ 418 mil	0,03%	272
2023 Q1	–	Vender	-14.334	Encerrada	-US$ 996 mil	–	265
2022 Q4	US$ 996 mil	Comprar	14.334 +1.223	+9%	+US$ 86 mil	0,1%	109
2022 Q3	US$ 903 mil	Comprar	13.111 +2.330	+22%	+US$ 169 mil	0,09%	101
2022 Q2	US$ 748 mil	Comprar	10.781 +7.420	+221%	+US$ 556 mil	0,08%	106
2022 Q1	US$ 280 mil	Vender	3.361 -2.761	-45%	-US$ 229 mil	0,02%	183
2021 Q4	US$ 546 mil	Comprar	6.122 +2.445	+66%	+US$ 238 mil	0,05%	116
2021 Q3	US$ 367 mil	Vender	3.677 -190	-5%	-US$ 19,1 mil	0,04%	137
2021 Q2	US$ 394 mil	Vender	3.867 -201	-5%	-US$ 20 mil	0,04%	128
2021 Q1	US$ 400 mil	Comprar	4.068 +1.376	+51%	+US$ 141 mil	0,05%	116
2020 Q4	US$ 260 mil	Vender	2.692 -530	-16%	-US$ 46,9 mil	0,03%	151
2020 Q3	US$ 260 mil	Vender	3.222 -290	-8%	-US$ 22,6 mil	0,04%	122
2020 Q2	US$ 249 mil	Comprar	+3.512	Nova	+US$ 223 mil	0,04%	115

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trek Financial em ICVT no T2 2026

Trek Financial aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 21% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 100 mil em ações e elevando a posição para 4.896 ações, avaliadas em US$ 596 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 315.

Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T2 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 996 mil em T4 2022. 404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Trek Financial detinha 4.896 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 596 mil.
Trek Financial comprou 865 ações de iShares Convertible Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 100 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,03% da carteira de Trek Financial em T2 2026, sua posição nº 315.
Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T2 2020 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Trek Financial atingiu o pico de US$ 996 mil em T4 2022.
404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trek Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.