de Trek Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 596 k	Comprar	4,896 +865	+21%	+USD 100 k	0.03%	315
2026 Q1	USD 410 k	Vender	4,031 -1,546	-28%	-USD 160 k	0.02%	326
2025 Q4	USD 549 k	Comprar	5,577 +502	+10%	+USD 50.5 k	0.03%	286
2025 Q3	USD 508 k	Comprar	5,075 +1,082	+27%	+USD 102 k	0.03%	295
2025 Q2	USD 360 k	Vender	3,993 -1,509	-27%	-USD 129 k	0.02%	312
2025 Q1	USD 460 k	Comprar	5,502 +649	+13%	+USD 56 k	0.03%	249
2024 Q4	USD 412 k	Comprar	+4,853	Nuevas	+USD 418 k	0.03%	272
2023 Q1	–	Vender	-14,334	Cerradas	-USD 996 k	–	265
2022 Q4	USD 996 k	Comprar	14,334 +1,223	+9%	+USD 86 k	0.1%	109
2022 Q3	USD 903 k	Comprar	13,111 +2,330	+22%	+USD 169 k	0.09%	101
2022 Q2	USD 748 k	Comprar	10,781 +7,420	+221%	+USD 556 k	0.08%	106
2022 Q1	USD 280 k	Vender	3,361 -2,761	-45%	-USD 229 k	0.02%	183
2021 Q4	USD 546 k	Comprar	6,122 +2,445	+66%	+USD 238 k	0.05%	116
2021 Q3	USD 367 k	Vender	3,677 -190	-5%	-USD 19.1 k	0.04%	137
2021 Q2	USD 394 k	Vender	3,867 -201	-5%	-USD 20 k	0.04%	128
2021 Q1	USD 400 k	Comprar	4,068 +1,376	+51%	+USD 141 k	0.05%	116
2020 Q4	USD 260 k	Vender	2,692 -530	-16%	-USD 46.9 k	0.03%	151
2020 Q3	USD 260 k	Vender	3,222 -290	-8%	-USD 22.6 k	0.04%	122
2020 Q2	USD 249 k	Comprar	+3,512	Nuevas	+USD 223 k	0.04%	115

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en ICVT: resumen de T2 2026

Trek Financial aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 100 k y elevar la posición a 4,896 acciones con un valor de USD 596 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #315.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en ICVT en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 996 k en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Trek Financial tenía 4,896 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 596 k.
Trek Financial compró 865 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 100 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Trek Financial en T2 2026 y fue su posición número 315.
Trek Financial reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Trek Financial en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 996 k en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.