Trek Financial
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de Trek Financial iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Trek Financial Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 9,5 mi Vender
240.980
-4.928
-2% -US$ 199 mil 0,44% 65
2026
Q2 		US$ 9,41 mi Vender
245.908
-271.058
-52% -US$ 10,5 mi 0,47% 61
2026
Q1 		US$ 19,2 mi Comprar
516.966
+31.850
+7% +US$ 1,2 mi 1,02% 21
2025
Q4 		US$ 17,3 mi Vender
485.116
-27.664
-5% -US$ 961 mil 1% 24
2025
Q3 		US$ 17,4 mi Vender
512.780
-53.500
-9% -US$ 1,76 mi 1,03% 22
2025
Q2 		US$ 18 mi Comprar
566.280
+191.668
+51% +US$ 5,86 mi 1,2% 17
2025
Q1 		US$ 11 mi Vender
374.612
-19.092
-5% -US$ 540 mil 0,8% 33
2024
Q4 		US$ 10,3 mi Comprar
393.704
+37.406
+10% +US$ 1,02 mi 0,77% 29
2024
Q3 		US$ 10,2 mi Comprar
356.298
+219.488
+160% +US$ 6,06 mi 0,77% 32
2024
Q2 		US$ 3,63 mi Vender
136.810
-96.406
-41% -US$ 2,62 mi 0,29% 88
2024
Q1 		US$ 6,34 mi Vender
233.216
-111.110
-32% -US$ 2,9 mi 0,5% 59
2023
Q4 		US$ 8,97 mi Vender
344.326
-70.308
-17% -US$ 1,74 mi 0,78% 34
2023
Q3 		US$ 10,1 mi Comprar
414.634
+146.240
+54% +US$ 3,62 mi 0,93% 26
2023
Q2 		US$ 6,57 mi Comprar
268.394
+3.708
+1% +US$ 91,3 mil 0,58% 45
2023
Q1 		US$ 6,42 mi Vender
264.686
-88.090
-25% -US$ 2,13 mi 0,6% 45
2022
Q4 		US$ 8,09 mi Comprar
352.776
+53.810
+18% +US$ 1,17 mi 0,81% 29
2022
Q3 		US$ 5,76 mi Comprar
298.966
+47.132
+19% +US$ 1 mi 0,61% 41
2022
Q2 		US$ 5,46 mi Comprar
251.834
+21.118
+9% +US$ 503 mil 0,56% 32
2022
Q1 		US$ 5,8 mi Vender
230.716
-19.488
-8% -US$ 495 mil 0,5% 26
2021
Q4 		US$ 6,3 mi Comprar
250.204
+11.382
+5% +US$ 291 mil 0,59% 20
2021
Q3 		US$ 6,07 mi Comprar
238.822
+45.788
+24% +US$ 1,19 mi 0,63% 19
2021
Q2 		US$ 5 mi Comprar
193.034
+32.870
+21% +US$ 869 mil 0,54% 25
2021
Q1 		US$ 4,08 mi Comprar
+160.164
Nova +US$ 3,98 mi 0,48% 26

Outros fundos que detêm EFV

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13 bi 12,52% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de US$ 8,06 bi 17,38% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trek Financial em EFV no T3 2026

Trek Financial reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 199 mil e ficando com 240.980 ações avaliadas em US$ 9,5 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em EFV no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,2 mi em T1 2026. 1.063 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Trek Financial detinha 240.980 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 9,5 mi.
  • Trek Financial vendeu 4.928 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 199 mil.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,44% da carteira de Trek Financial em T3 2026, sua posição nº 65.
  • Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Trek Financial atingiu o pico de US$ 19,2 mi em T1 2026.
  • 1.063 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trek Financial referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.