Trek Financial
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de Trek Financial iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.5 M Vender
240,980
-4,928
-2% -USD 199 k 0.44% 65
2026
Q2 		USD 9.41 M Vender
245,908
-271,058
-52% -USD 10.5 M 0.47% 61
2026
Q1 		USD 19.2 M Comprar
516,966
+31,850
+7% +USD 1.2 M 1.02% 21
2025
Q4 		USD 17.3 M Vender
485,116
-27,664
-5% -USD 961 k 1% 24
2025
Q3 		USD 17.4 M Vender
512,780
-53,500
-9% -USD 1.76 M 1.03% 22
2025
Q2 		USD 18 M Comprar
566,280
+191,668
+51% +USD 5.86 M 1.2% 17
2025
Q1 		USD 11 M Vender
374,612
-19,092
-5% -USD 540 k 0.8% 33
2024
Q4 		USD 10.3 M Comprar
393,704
+37,406
+10% +USD 1.02 M 0.77% 29
2024
Q3 		USD 10.2 M Comprar
356,298
+219,488
+160% +USD 6.06 M 0.77% 32
2024
Q2 		USD 3.63 M Vender
136,810
-96,406
-41% -USD 2.62 M 0.29% 88
2024
Q1 		USD 6.34 M Vender
233,216
-111,110
-32% -USD 2.9 M 0.5% 59
2023
Q4 		USD 8.97 M Vender
344,326
-70,308
-17% -USD 1.74 M 0.78% 34
2023
Q3 		USD 10.1 M Comprar
414,634
+146,240
+54% +USD 3.62 M 0.93% 26
2023
Q2 		USD 6.57 M Comprar
268,394
+3,708
+1% +USD 91.3 k 0.58% 45
2023
Q1 		USD 6.42 M Vender
264,686
-88,090
-25% -USD 2.13 M 0.6% 45
2022
Q4 		USD 8.09 M Comprar
352,776
+53,810
+18% +USD 1.17 M 0.81% 29
2022
Q3 		USD 5.76 M Comprar
298,966
+47,132
+19% +USD 1 M 0.61% 41
2022
Q2 		USD 5.46 M Comprar
251,834
+21,118
+9% +USD 503 k 0.56% 32
2022
Q1 		USD 5.8 M Vender
230,716
-19,488
-8% -USD 495 k 0.5% 26
2021
Q4 		USD 6.3 M Comprar
250,204
+11,382
+5% +USD 291 k 0.59% 20
2021
Q3 		USD 6.07 M Comprar
238,822
+45,788
+24% +USD 1.19 M 0.63% 19
2021
Q2 		USD 5 M Comprar
193,034
+32,870
+21% +USD 869 k 0.54% 25
2021
Q1 		USD 4.08 M Comprar
+160,164
Nuevas +USD 3.98 M 0.48% 26

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts AUM de USD 94.1 mil M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 8064 M 17.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en EFV: resumen de T3 2026

Trek Financial redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 199 k, y conservó 240,980 acciones valuadas en USD 9.5 M. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, Trek Financial tenía 240,980 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 9.5 M.
  • Trek Financial vendió 4,928 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 199 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.44% de la cartera de Trek Financial en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • Trek Financial reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Trek Financial en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 19.2 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.