de Toth Financial Advisory ProShares Large Cap Core Plus CSM Histórico de posições em ações

Carteira de Toth Financial Advisory Detalhes da ação CSM Atividade dos fundos em CSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 15,6 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	536
2026 Q2	US$ 15,3 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	535
2026 Q1	US$ 13,5 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	523
2025 Q4	US$ 14,3 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	510
2025 Q3	US$ 13,8 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	505
2025 Q2	US$ 12,7 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	470
2025 Q1	US$ 11,5 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	448
2024 Q4	US$ 11,9 mil	Manter	180	–	–	﹤0,01%	445
2024 Q3	US$ 11,8 mil	Vender	180 -310	-63%	-US$ 19,5 mil	﹤0,01%	439
2024 Q2	US$ 30,4 mil	Manter	490	–	–	﹤0,01%	348
2024 Q1	US$ 29,8 mil	Manter	490	–	–	﹤0,01%	349
2023 Q4	US$ 26,8 mil	Manter	490	–	–	﹤0,01%	351
2023 Q3	US$ 23,9 mil	Manter	490	–	–	﹤0,01%	349
2023 Q2	US$ 25 mil	Vender	490 -342	-41%	-US$ 16,5 mil	﹤0,01%	356
2023 Q1	US$ 39,7 mil	Manter	832	–	–	0,01%	299
2022 Q4	US$ 37,4 mil	Manter	832	–	–	0,01%	307
2022 Q3	US$ 35 mil	Manter	832	–	–	0,01%	310
2022 Q2	US$ 37 mil	Manter	832	–	–	0,01%	301
2022 Q1	US$ 45 mil	Vender	832 -900	-52%	-US$ 47,6 mil	0,01%	302
2021 Q4	US$ 96 mil	Manter	1.732	–	–	0,01%	240
2021 Q3	US$ 87 mil	Vender	1.732 -256	-13%	-US$ 13,1 mil	0,01%	253
2021 Q2	US$ 99 mil	Manter	1.988	–	–	0,02%	219
2021 Q1	US$ 91 mil	Vender	1.988 -600	-23%	-US$ 26,4 mil	0,01%	234
2020 Q4	US$ 109 mil	Vender	2.588 -820	-24%	-US$ 32,8 mil	0,02%	215
2020 Q3	US$ 130 mil	Vender	3.408 -954	-22%	-US$ 36 mil	0,03%	199
2020 Q2	US$ 155 mil	Vender	4.362 -1.372	-24%	-US$ 46,2 mil	0,03%	177
2020 Q1	US$ 170 mil	Vender	5.734 -31.558	-85%	-US$ 1,14 mi	0,05%	129
2019 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	37.292 +2.126	+6%	+US$ 78,3 mil	0,29%	83
2019 Q3	US$ 1,25 mi	Comprar	35.166 +3.808	+12%	+US$ 134 mil	0,27%	75
2019 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	31.358 +5.206	+20%	+US$ 181 mil	0,25%	77
2019 Q1	US$ 894 mil	Comprar	26.152 +2.406	+10%	+US$ 79,7 mil	0,21%	82
2018 Q4	US$ 720 mil	Vender	23.746 -976	-4%	-US$ 32,3 mil	0,2%	81
2018 Q3	US$ 893 mil	Vender	24.722 -1.838	-7%	-US$ 64,9 mil	0,2%	95
2018 Q2	US$ 897 mil	Comprar	26.560 +646	+2%	+US$ 21,8 mil	0,21%	96
2018 Q1	US$ 862 mil	Comprar	25.914 +700	+3%	+US$ 23,9 mil	0,21%	96
2017 Q4	US$ 842 mil	Comprar	25.214 +1.836	+8%	+US$ 59,4 mil	0,2%	97
2017 Q3	US$ 731 mil	Comprar	23.378 +2.646	+13%	+US$ 80,9 mil	0,18%	104
2017 Q2	US$ 623 mil	Comprar	20.732 +3.262	+19%	+US$ 96,8 mil	0,16%	102
2017 Q1	US$ 510 mil	Comprar	17.470 +526	+3%	+US$ 15,1 mil	0,14%	116
2016 Q4	US$ 468 mil	Comprar	16.944 +4.362	+35%	+US$ 117 mil	0,13%	113
2016 Q3	US$ 332 mil	Vender	12.582 -1.338	-10%	-US$ 35,4 mil	0,1%	113
2016 Q2	US$ 356 mil	Vender	13.920 -188	-1%	-US$ 4,76 mil	0,11%	108
2016 Q1	US$ 357 mil	Vender	14.108 -1.698	-11%	-US$ 40,3 mil	0,12%	98
2015 Q4	US$ 390 mil	Vender	15.806 -2.772	-15%	-US$ 68,6 mil	0,13%	99
2015 Q3	US$ 429 mil	Comprar	18.578 +372	+2%	+US$ 9,11 mil	0,16%	91
2015 Q2	US$ 452 mil	Comprar	18.206 +3.638	+25%	+US$ 92,6 mil	0,15%	101
2015 Q1	US$ 366 mil	Comprar	14.568 +4.508	+45%	+US$ 114 mil	0,12%	103
2014 Q4	US$ 254 mil	Comprar	+10.060	Nova	+US$ 247 mil	0,09%	107

Outros fundos que detêm CSM

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 2,57 bi 28,13% Retorno est. (1 ano)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de US$ 1,14 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

GCP

Gill Capital Partners Denver, Colorado AUM de US$ 366 mi 12,21% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

HCR Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 1,27 bi 24,42% Retorno est. (1 ano)

EWM

Elmwood Wealth Management Berkeley, California AUM de US$ 416 mi 11,87% Retorno est. (1 ano)

WealthPLAN Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 544 mi 17,34% Retorno est. (1 ano)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma AUM de US$ 261 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Toth Financial Advisory em CSM no T3 2026

Toth Financial Advisory manteve inalterada sua posição em ProShares Large Cap Core Plus (CSM) no T3 2026, com 180 ações avaliadas em US$ 15,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 536.

Toth Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em CSM no T4 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T4 2019. 15 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CSM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Toth Financial Advisory detinha 180 ações de ProShares Large Cap Core Plus, no valor de US$ 15,6 mil.
Toth Financial Advisory manteve inalterado o número de ações de ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.
ProShares Large Cap Core Plus representou ﹤0,01% da carteira de Toth Financial Advisory em T3 2026, sua posição nº 536.
Toth Financial Advisory informou pela primeira vez uma posição em ProShares Large Cap Core Plus no T4 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então.
A posição de ProShares Large Cap Core Plus de Toth Financial Advisory atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T4 2019.
15 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham ProShares Large Cap Core Plus em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Toth Financial Advisory referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.