de Total Wealth Planning & Management Agree Realty ADC Histórico de posições em ações

Carteira de Total Wealth Planning & Management Detalhes da ação ADC Atividade dos fundos em ADC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 513 mil	Comprar	7.673 +74	+1%	+US$ 5,51 mil	0,38%	87
2026 Q2	US$ 576 mil	Comprar	7.599 +788	+12%	+US$ 59,7 mil	0,39%	86
2026 Q1	US$ 513 mil	Comprar	6.811 +736	+12%	+US$ 55,8 mil	0,38%	87
2025 Q4	US$ 438 mil	Comprar	+6.075	Nova	+US$ 444 mil	0,32%	94
2025 Q2	US$ 384 mil	Vender	5.255 -207	-4%	-US$ 15,6 mil	0,31%	121
2025 Q1	US$ 422 mil	Comprar	5.462 +98	+2%	+US$ 7,18 mil	0,4%	85
2024 Q4	US$ 378 mil	Comprar	+5.364	Nova	+US$ 399 mil	0,34%	93

Outros fundos que detêm ADC

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de US$ 53,6 bi 32,29% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)

Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 5,22% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio AUM de US$ 21 bi 23,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Total Wealth Planning & Management em ADC no T3 2026

Total Wealth Planning & Management aumentou sua participação em Agree Realty (ADC) em 0,97% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 5,51 mil em ações e elevando a posição para 7.673 ações, avaliadas em US$ 513 mil. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Total Wealth Planning & Management informou pela primeira vez uma posição em ADC no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 576 mil em T2 2026. 272 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ADC no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Total Wealth Planning & Management detinha 7.673 ações de Agree Realty, no valor de US$ 513 mil.
Total Wealth Planning & Management comprou 74 ações de Agree Realty no T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,51 mil.
Agree Realty representou 0,38% da carteira de Total Wealth Planning & Management em T3 2026, sua posição nº 87.
Total Wealth Planning & Management informou pela primeira vez uma posição em Agree Realty no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Agree Realty de Total Wealth Planning & Management atingiu o pico de US$ 576 mil em T2 2026.
272 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Agree Realty em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Total Wealth Planning & Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.