Total Wealth Planning & Management
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de Total Wealth Planning & Management Agree Realty ADC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning & Management Detalles de la acción ADC Actividad de fondos de ADC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 513 k Comprar
7,673
+74
+1% +USD 5.51 k 0.38% 87
2026
Q2 		USD 576 k Comprar
7,599
+788
+12% +USD 59.7 k 0.39% 86
2026
Q1 		USD 513 k Comprar
6,811
+736
+12% +USD 55.8 k 0.38% 87
2025
Q4 		USD 438 k Comprar
+6,075
Nuevas +USD 444 k 0.32% 94
2025
Q2 		USD 384 k Vender
5,255
-207
-4% -USD 15.6 k 0.31% 121
2025
Q1 		USD 422 k Comprar
5,462
+98
+2% +USD 7.18 k 0.4% 85
2024
Q4 		USD 378 k Comprar
+5,364
Nuevas +USD 399 k 0.34% 93

Otros fondos que tienen ADC en su cartera

Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Daiwa Securities Group
Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Duff & Phelps Investment Management
Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 9693 M 5.22% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio AUM de USD 21 mil M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning & Management en ADC: resumen de T3 2026

Total Wealth Planning & Management aumentó su participación en Agree Realty (ADC) en 0.97% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 5.51 k y elevar la posición a 7,673 acciones con un valor de USD 513 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Total Wealth Planning & Management reportó por primera vez una posición en ADC en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 576 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 272 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADC.

  • Al cierre de T3 2026, Total Wealth Planning & Management tenía 7,673 acciones de Agree Realty con un valor de USD 513 k.
  • Total Wealth Planning & Management compró 74 acciones de Agree Realty en T3 2026, por un monto estimado de USD 5.51 k.
  • Agree Realty representó 0.38% de la cartera de Total Wealth Planning & Management en T3 2026 y fue su posición número 87.
  • Total Wealth Planning & Management reportó por primera vez una posición en Agree Realty en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Total Wealth Planning & Management en Agree Realty alcanzó su máximo de USD 576 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 272 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Agree Realty en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning & Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.