de SWP Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de SWP Financial Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 919 mil	Vender	7.551 -2.614	-26%	-US$ 303 mil	0,43%	36
2026 Q1	US$ 1,03 mi	Vender	10.165 -7.893	-44%	-US$ 817 mil	0,53%	34
2025 Q4	US$ 1,78 mi	Comprar	18.058 +4.710	+35%	+US$ 473 mil	0,89%	31
2025 Q3	US$ 1,34 mi	Comprar	13.348 +3.044	+30%	+US$ 286 mil	0,68%	34
2025 Q2	US$ 928 mil	Vender	10.304 -8.789	-46%	-US$ 754 mil	0,51%	40
2025 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	19.093 +781	+4%	+US$ 67,4 mil	0,98%	28
2024 Q4	US$ 1,56 mi	Comprar	+18.312	Nova	+US$ 1,58 mi	0,94%	27

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SWP Financial em ICVT no T2 2026

SWP Financial reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 26% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 303 mil e ficando com 7.551 ações avaliadas em US$ 919 mil. A posição representa 0,43% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

SWP Financial informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,78 mi em T4 2025. 404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SWP Financial detinha 7.551 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 919 mil.
SWP Financial vendeu 2.614 ações de iShares Convertible Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 303 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,43% da carteira de SWP Financial em T2 2026, sua posição nº 36.
SWP Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de SWP Financial atingiu o pico de US$ 1,78 mi em T4 2025.
404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SWP Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.