de SWP Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de SWP Financial Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 919 k	Vender	7,551 -2,614	-26%	-USD 303 k	0.43%	36
2026 Q1	USD 1.03 M	Vender	10,165 -7,893	-44%	-USD 817 k	0.53%	34
2025 Q4	USD 1.78 M	Comprar	18,058 +4,710	+35%	+USD 473 k	0.89%	31
2025 Q3	USD 1.34 M	Comprar	13,348 +3,044	+30%	+USD 286 k	0.68%	34
2025 Q2	USD 928 k	Vender	10,304 -8,789	-46%	-USD 754 k	0.51%	40
2025 Q1	USD 1.6 M	Comprar	19,093 +781	+4%	+USD 67.4 k	0.98%	28
2024 Q4	USD 1.56 M	Comprar	+18,312	Nuevas	+USD 1.58 M	0.94%	27

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SWP Financial en ICVT: resumen de T2 2026

SWP Financial redujo su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 26% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 303 k, y conservó 7,551 acciones valuadas en USD 919 k. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #36.

SWP Financial reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, SWP Financial tenía 7,551 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 919 k.
SWP Financial vendió 2,614 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 303 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.43% de la cartera de SWP Financial en T2 2026 y fue su posición número 36.
SWP Financial reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de SWP Financial en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SWP Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.