de Summit Financial Group Invesco S&P 500 High Beta ETF SPHB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação SPHB Atividade dos fundos em SPHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	13.225 -485	-4%	-US$ 40,2 mil	0,41%	69
2023 Q4	US$ 1,13 mi	Vender	13.710 -1.445	-10%	-US$ 104 mil	0,43%	67
2023 Q3	US$ 1,06 mi	Vender	15.155 -2.600	-15%	-US$ 196 mil	0,45%	68
2023 Q2	US$ 1,36 mi	Vender	17.755 -585	-3%	-US$ 40,7 mil	0,53%	55
2023 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	18.340 -650	-3%	-US$ 45,4 mil	0,49%	55
2022 Q4	US$ 1,18 mi	Manter	18.990	–	–	0,47%	60
2022 Q3	US$ 1,09 mi	Manter	18.990	–	–	0,45%	62
2022 Q2	US$ 1,11 mi	Manter	18.990	–	–	0,43%	67
2022 Q1	US$ 1,44 mi	Comprar	18.990 +3.590	+23%	+US$ 270 mil	0,49%	58
2021 Q4	US$ 1,22 mi	Comprar	15.400 +575	+4%	+US$ 44,9 mil	0,4%	70
2021 Q3	US$ 1,08 mi	Comprar	14.825 +90	+0,6%	+US$ 6,61 mil	0,39%	70
2021 Q2	US$ 1,11 mi	Comprar	14.735 +4.525	+44%	+US$ 336 mil	0,42%	70
2021 Q1	US$ 710 mil	Comprar	10.210 +4.100	+67%	+US$ 265 mil	0,29%	83
2020 Q4	US$ 347 mil	Comprar	+6.110	Nova	+US$ 305 mil	0,15%	117

Outros fundos que detêm SPHB

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em SPHB no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) em 3,5% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 40,2 mil e ficando com 13.225 ações avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,41% do portfólio e ocupa a posição nº 69.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em SPHB no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T1 2022. 128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHB no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 13.225 ações de Invesco S&P 500 High Beta ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Summit Financial Group vendeu 485 ações de Invesco S&P 500 High Beta ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 40,2 mil.
Invesco S&P 500 High Beta ETF representou 0,41% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 69.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 High Beta ETF no T4 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Invesco S&P 500 High Beta ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 1,44 mi em T1 2022.
128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 High Beta ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.