de Summit Financial Group Invesco S&P 500 High Beta ETF SPHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción SPHB Actividad de fondos de SPHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 1.16 M	Vender	13,225 -485	-4%	-USD 40.2 k	0.41%	69
2023 Q4	USD 1.13 M	Vender	13,710 -1,445	-10%	-USD 104 k	0.43%	67
2023 Q3	USD 1.06 M	Vender	15,155 -2,600	-15%	-USD 196 k	0.45%	68
2023 Q2	USD 1.36 M	Vender	17,755 -585	-3%	-USD 40.7 k	0.53%	55
2023 Q1	USD 1.28 M	Vender	18,340 -650	-3%	-USD 45.4 k	0.49%	55
2022 Q4	USD 1.18 M	Mantener	18,990	–	–	0.47%	60
2022 Q3	USD 1.09 M	Mantener	18,990	–	–	0.45%	62
2022 Q2	USD 1.11 M	Mantener	18,990	–	–	0.43%	67
2022 Q1	USD 1.44 M	Comprar	18,990 +3,590	+23%	+USD 270 k	0.49%	58
2021 Q4	USD 1.22 M	Comprar	15,400 +575	+4%	+USD 44.9 k	0.4%	70
2021 Q3	USD 1.08 M	Comprar	14,825 +90	+0.6%	+USD 6.61 k	0.39%	70
2021 Q2	USD 1.11 M	Comprar	14,735 +4,525	+44%	+USD 336 k	0.42%	70
2021 Q1	USD 710 k	Comprar	10,210 +4,100	+67%	+USD 265 k	0.29%	83
2020 Q4	USD 347 k	Comprar	+6,110	Nuevas	+USD 305 k	0.15%	117

Otros fondos que tienen SPHB en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en SPHB: resumen de T1 2024

Summit Financial Group redujo su participación en Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) en 3.5% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 40.2 k, y conservó 13,225 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en SPHB en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 128 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHB.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 13,225 acciones de Invesco S&P 500 High Beta ETF con un valor de USD 1.16 M.
Summit Financial Group vendió 485 acciones de Invesco S&P 500 High Beta ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 40.2 k.
Invesco S&P 500 High Beta ETF representó 0.41% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 69.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Beta ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en Invesco S&P 500 High Beta ETF alcanzó su máximo de USD 1.44 M en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 128 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Beta ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.