de Summit Financial Group iShares S&P 100 ETF OEF Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação OEF Atividade dos fundos em OEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 765 mil	Manter	3.093	–	–	0,27%	98
2023 Q4	US$ 691 mil	Manter	3.093	–	–	0,26%	102
2023 Q3	US$ 621 mil	Vender	3.093 -285	-8%	-US$ 59,4 mil	0,26%	101
2023 Q2	US$ 699 mil	Manter	3.378	–	–	0,27%	101
2023 Q1	US$ 632 mil	Manter	3.378	–	–	0,24%	107
2022 Q4	US$ 576 mil	Vender	3.378 -67	-2%	-US$ 11,6 mil	0,23%	112
2022 Q3	US$ 560 mil	Manter	3.445	–	–	0,23%	105
2022 Q2	US$ 594 mil	Manter	3.445	–	–	0,23%	110
2022 Q1	US$ 718 mil	Vender	3.445 -25	-0,7%	-US$ 5,14 mil	0,24%	103
2021 Q4	US$ 760 mil	Manter	3.470	–	–	0,25%	104
2021 Q3	US$ 685 mil	Manter	3.470	–	–	0,25%	101
2021 Q2	US$ 681 mil	Manter	3.470	–	–	0,25%	101
2021 Q1	US$ 624 mil	Vender	3.470 -179	-5%	-US$ 31,6 mil	0,26%	91
2020 Q4	US$ 626 mil	Manter	3.649	–	–	0,27%	86
2020 Q3	US$ 568 mil	Vender	3.649 -250	-6%	-US$ 38,5 mil	0,28%	84
2020 Q2	US$ 555 mil	Vender	3.899 -30	-0,8%	-US$ 4,04 mil	0,29%	79
2020 Q1	US$ 466 mil	Vender	3.929 -375	-9%	-US$ 51,7 mil	0,28%	84
2019 Q4	US$ 620 mil	Vender	4.304 -540	-11%	-US$ 74,1 mil	0,3%	81
2019 Q3	US$ 637 mil	Vender	4.844 -3.338	-41%	-US$ 437 mil	0,32%	78
2019 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	+8.182	Nova	+US$ 1,05 mi	0,48%	57

Outros fundos que detêm OEF

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

IEQ Capital Foster City, California AUM de US$ 23,5 bi 29,01% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em OEF no T1 2024

Summit Financial Group manteve inalterada sua posição em iShares S&P 100 ETF (OEF) no T1 2024, com 3.093 ações avaliadas em US$ 765 mil. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em OEF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T2 2019. 743 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OEF no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 3.093 ações de iShares S&P 100 ETF, no valor de US$ 765 mil.
Summit Financial Group manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 100 ETF em T1 2024.
iShares S&P 100 ETF representou 0,27% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 98.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 100 ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 100 ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 1,06 mi em T2 2019.
743 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 100 ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.