de Summit Financial Group iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 765 k	Mantener	3,093	–	–	0.27%	98
2023 Q4	USD 691 k	Mantener	3,093	–	–	0.26%	102
2023 Q3	USD 621 k	Vender	3,093 -285	-8%	-USD 59.4 k	0.26%	101
2023 Q2	USD 699 k	Mantener	3,378	–	–	0.27%	101
2023 Q1	USD 632 k	Mantener	3,378	–	–	0.24%	107
2022 Q4	USD 576 k	Vender	3,378 -67	-2%	-USD 11.6 k	0.23%	112
2022 Q3	USD 560 k	Mantener	3,445	–	–	0.23%	105
2022 Q2	USD 594 k	Mantener	3,445	–	–	0.23%	110
2022 Q1	USD 718 k	Vender	3,445 -25	-0.7%	-USD 5.14 k	0.24%	103
2021 Q4	USD 760 k	Mantener	3,470	–	–	0.25%	104
2021 Q3	USD 685 k	Mantener	3,470	–	–	0.25%	101
2021 Q2	USD 681 k	Mantener	3,470	–	–	0.25%	101
2021 Q1	USD 624 k	Vender	3,470 -179	-5%	-USD 31.6 k	0.26%	91
2020 Q4	USD 626 k	Mantener	3,649	–	–	0.27%	86
2020 Q3	USD 568 k	Vender	3,649 -250	-6%	-USD 38.5 k	0.28%	84
2020 Q2	USD 555 k	Vender	3,899 -30	-0.8%	-USD 4.04 k	0.29%	79
2020 Q1	USD 466 k	Vender	3,929 -375	-9%	-USD 51.7 k	0.28%	84
2019 Q4	USD 620 k	Vender	4,304 -540	-11%	-USD 74.1 k	0.3%	81
2019 Q3	USD 637 k	Vender	4,844 -3,338	-41%	-USD 437 k	0.32%	78
2019 Q2	USD 1.06 M	Comprar	+8,182	Nuevas	+USD 1.05 M	0.48%	57

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

IEQ Capital Foster City, California AUM de USD 23.5 mil M 29.01% Rendimiento estimado a 1 año

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en OEF: resumen de T1 2024

Summit Financial Group mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 100 ETF (OEF) en T1 2024, con 3,093 acciones por un valor de USD 765 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en OEF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2019. Al cierre de T1 2024, 743 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 3,093 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 765 k.
Summit Financial Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 100 ETF en T1 2024.
iShares S&P 100 ETF representó 0.27% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 98.
Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 100 ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Summit Financial Group en iShares S&P 100 ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2019.
Al cierre de T1 2024, 743 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.