de Summit Financial Group iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF IEF Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação IEF Atividade dos fundos em IEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 229 mil	Vender	2.422 -332	-12%	-US$ 31,5 mil	0,08%	180
2023 Q4	US$ 265 mil	Vender	2.754 -40	-1%	-US$ 3,7 mil	0,1%	164
2023 Q3	US$ 256 mil	Vender	2.794 -400	-13%	-US$ 37,7 mil	0,11%	160
2023 Q2	US$ 309 mil	Manter	3.194	–	–	0,12%	149
2023 Q1	US$ 317 mil	Vender	3.194 -20	-0,6%	-US$ 1,96 mil	0,12%	152
2022 Q4	US$ 308 mil	Vender	3.214 -210	-6%	-US$ 20,2 mil	0,12%	154
2022 Q3	US$ 329 mil	Vender	3.424 -3.629	-51%	-US$ 368 mil	0,14%	145
2022 Q2	US$ 771 mil	Comprar	7.053 +3.484	+98%	+US$ 358 mil	0,3%	94
2022 Q1	US$ 384 mil	Vender	3.569 -45	-1%	-US$ 4,99 mil	0,13%	143
2021 Q4	US$ 416 mil	Manter	3.614	–	–	0,14%	140
2021 Q3	US$ 416 mil	Manter	3.614	–	–	0,15%	137
2021 Q2	US$ 417 mil	Vender	3.614 -598	-14%	-US$ 68,4 mil	0,16%	135
2021 Q1	US$ 476 mil	Manter	4.212	–	–	0,2%	110
2020 Q4	US$ 505 mil	Manter	4.212	–	–	0,22%	98
2020 Q3	US$ 513 mil	Vender	4.212 -200	-5%	-US$ 24,4 mil	0,25%	89
2020 Q2	US$ 538 mil	Vender	4.412 -15	-0,3%	-US$ 1,82 mil	0,28%	82
2020 Q1	US$ 538 mil	Manter	4.427	–	–	0,32%	76
2019 Q4	US$ 488 mil	Vender	4.427 -1.125	-20%	-US$ 125 mil	0,23%	94
2019 Q3	US$ 624 mil	Vender	5.552 -395	-7%	-US$ 44,1 mil	0,32%	82
2019 Q2	US$ 654 mil	Comprar	+5.947	Nova	+US$ 637 mil	0,3%	81

Outros fundos que detêm IEF

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em IEF no T1 2024

Summit Financial Group reduziu sua participação em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) em 12% no T1 2024, vendendo aproximadamente US$ 31,5 mil e ficando com 2.422 ações avaliadas em US$ 229 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 180.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IEF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 771 mil em T2 2022. 900 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEF no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 2.422 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 229 mil.
Summit Financial Group vendeu 332 ações de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 31,5 mil.
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF representou 0,08% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 180.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 771 mil em T2 2022.
900 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.