de Summit Financial Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Financial Group Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 277 mil	Comprar	3.790 +185	+5%	+US$ 13,3 mil	0,1%	164
2023 Q4	US$ 260 mil	Vender	3.605 -100	-3%	-US$ 6,79 mil	0,1%	166
2023 Q3	US$ 251 mil	Vender	3.705 -100	-3%	-US$ 6,97 mil	0,11%	163
2023 Q2	US$ 266 mil	Vender	3.805 -75	-2%	-US$ 5,04 mil	0,1%	162
2023 Q1	US$ 260 mil	Manter	3.880	–	–	0,1%	166
2022 Q4	US$ 250 mil	Comprar	3.880 +400	+11%	+US$ 26 mil	0,1%	170
2022 Q3	US$ 220 mil	Manter	3.480	–	–	0,09%	175
2022 Q2	US$ 225 mil	Vender	3.480 -220	-6%	-US$ 15,3 mil	0,09%	183
2022 Q1	US$ 285 mil	Vender	3.700 -1.000	-21%	-US$ 76,5 mil	0,1%	172
2021 Q4	US$ 390 mil	Comprar	4.700 +1.000	+27%	+US$ 85,6 mil	0,13%	144
2021 Q3	US$ 316 mil	Manter	3.700	–	–	0,11%	162
2021 Q2	US$ 321 mil	Comprar	3.700 +50	+1%	+US$ 4,22 mil	0,12%	157
2021 Q1	US$ 304 mil	Vender	3.650 -359	-9%	-US$ 31,1 mil	0,13%	145
2020 Q4	US$ 332 mil	Vender	4.009 -590	-13%	-US$ 44,5 mil	0,15%	120
2020 Q3	US$ 317 mil	Comprar	4.599 +60	+1%	+US$ 3,98 mil	0,16%	111
2020 Q2	US$ 275 mil	Comprar	+4.539	Nova	+US$ 249 mil	0,14%	122
2020 Q1	–	Vender	-4.205	Encerrada	-US$ 233 mil	–	144
2019 Q4	US$ 233 mil	Vender	4.205 -9.060	-68%	-US$ 488 mil	0,11%	148
2019 Q3	US$ 696 mil	Vender	13.265 -1.560	-11%	-US$ 82,7 mil	0,35%	71
2019 Q2	US$ 784 mil	Comprar	+14.825	Nova	+US$ 776 mil	0,35%	76

Outros fundos que detêm CWB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de US$ 72,7 bi 39,36% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 344 bi 42,99% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Financial Group em CWB no T1 2024

Summit Financial Group aumentou sua participação em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) em 5,1% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 13,3 mil em ações e elevando a posição para 3.790 ações, avaliadas em US$ 277 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 164.

Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em CWB no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 784 mil em T2 2019. 466 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Summit Financial Group detinha 3.790 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 277 mil.
Summit Financial Group comprou 185 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 13,3 mil.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,1% da carteira de Summit Financial Group em T1 2024, sua posição nº 164.
Summit Financial Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T2 2019 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Summit Financial Group atingiu o pico de US$ 784 mil em T2 2019.
466 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Group referente a T1 2024, protocolado em 5 de abr. de 2024.