Summit Financial Group
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de Summit Financial Group State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Financial Group Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 277 k Comprar
3,790
+185
+5% +USD 13.3 k 0.1% 164
2023
Q4 		USD 260 k Vender
3,605
-100
-3% -USD 6.79 k 0.1% 166
2023
Q3 		USD 251 k Vender
3,705
-100
-3% -USD 6.97 k 0.11% 163
2023
Q2 		USD 266 k Vender
3,805
-75
-2% -USD 5.04 k 0.1% 162
2023
Q1 		USD 260 k Mantener
3,880
– – 0.1% 166
2022
Q4 		USD 250 k Comprar
3,880
+400
+11% +USD 26 k 0.1% 170
2022
Q3 		USD 220 k Mantener
3,480
– – 0.09% 175
2022
Q2 		USD 225 k Vender
3,480
-220
-6% -USD 15.3 k 0.09% 183
2022
Q1 		USD 285 k Vender
3,700
-1,000
-21% -USD 76.5 k 0.1% 172
2021
Q4 		USD 390 k Comprar
4,700
+1,000
+27% +USD 85.6 k 0.13% 144
2021
Q3 		USD 316 k Mantener
3,700
– – 0.11% 162
2021
Q2 		USD 321 k Comprar
3,700
+50
+1% +USD 4.22 k 0.12% 157
2021
Q1 		USD 304 k Vender
3,650
-359
-9% -USD 31.1 k 0.13% 145
2020
Q4 		USD 332 k Vender
4,009
-590
-13% -USD 44.5 k 0.15% 120
2020
Q3 		USD 317 k Comprar
4,599
+60
+1% +USD 3.98 k 0.16% 111
2020
Q2 		USD 275 k Comprar
+4,539
Nuevas +USD 249 k 0.14% 122
2020
Q1 		– Vender
-4,205
Cerradas -USD 233 k – 144
2019
Q4 		USD 233 k Vender
4,205
-9,060
-68% -USD 488 k 0.11% 148
2019
Q3 		USD 696 k Vender
13,265
-1,560
-11% -USD 82.7 k 0.35% 71
2019
Q2 		USD 784 k Comprar
+14,825
Nuevas +USD 776 k 0.35% 76

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 344 mil M 42.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Financial Group en CWB: resumen de T1 2024

Summit Financial Group aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 5.1% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 13.3 k y elevar la posición a 3,790 acciones con un valor de USD 277 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #164.

Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 784 k en T2 2019. Al cierre de T1 2024, 466 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T1 2024, Summit Financial Group tenía 3,790 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 277 k.
  • Summit Financial Group compró 185 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 13.3 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.1% de la cartera de Summit Financial Group en T1 2024 y fue su posición número 164.
  • Summit Financial Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Summit Financial Group en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 784 k en T2 2019.
  • Al cierre de T1 2024, 466 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Financial Group correspondiente a T1 2024, presentado el 5 abr 2024.