Shaker Financial Services
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de Shaker Financial Services Highland Global Allocation Fund HGLB Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação HGLB Atividade dos fundos em HGLB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 2,77 mi Vender
419.347
-100.860
-19% -US$ 746 mil 0,91% 36
2026
Q2 		US$ 3,91 mi Comprar
520.207
+329.650
+173% +US$ 2,64 mi 1,23% 23
2026
Q1 		US$ 1,53 mi Comprar
190.557
+153.252
+411% +US$ 1,33 mi 0,53% 71
2025
Q4 		US$ 341 mil Comprar
+37.305
Nova +US$ 362 mil 0,11% 153
2025
Q2 		– Vender
-72.983
Encerrada -US$ 608 mil – 162
2025
Q1 		US$ 608 mil Vender
72.983
-594.044
-89% -US$ 4,75 mi 0,24% 108
2024
Q4 		US$ 4,54 mi Comprar
667.027
+9.479
+1% +US$ 72,4 mil 1,74% 10
2024
Q3 		US$ 5,17 mi Comprar
657.548
+43.284
+7% +US$ 334 mil 1,95% 11
2024
Q2 		US$ 4,63 mi Comprar
614.264
+158.297
+35% +US$ 1,16 mi 1,87% 11
2024
Q1 		US$ 3,49 mi Comprar
455.967
+31.050
+7% +US$ 245 mil 1,35% 20
2023
Q4 		US$ 3,34 mi Comprar
424.917
+22.072
+5% +US$ 171 mil 1,37% 21
2023
Q3 		US$ 3,22 mi Comprar
402.845
+7.971
+2% +US$ 66,8 mil 1,5% 14
2023
Q2 		US$ 3,42 mi Comprar
394.874
+103.123
+35% +US$ 899 mil 1,49% 14
2023
Q1 		US$ 2,64 mi Vender
291.751
-33.807
-10% -US$ 328 mil 1,15% 26
2022
Q4 		US$ 3,07 mi Comprar
325.558
+53.120
+19% +US$ 501 mil 1,44% 16
2022
Q3 		US$ 2,38 mi Vender
272.438
-116.092
-30% -US$ 1,16 mi 1,17% 25
2022
Q2 		US$ 3,76 mi Vender
388.530
-18.466
-5% -US$ 188 mil 1,83% 13
2022
Q1 		US$ 4,01 mi Comprar
406.996
+172.920
+74% +US$ 1,68 mi 1,51% 15
2021
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
234.076
+172.977
+283% +US$ 1,6 mi 0,75% 44
2021
Q3 		US$ 555 mil Vender
61.099
-189.722
-76% -US$ 1,82 mi 0,22% 105
2021
Q2 		US$ 2,27 mi Comprar
250.821
+194.355
+344% +US$ 1,71 mi 0,84% 42
2021
Q1 		US$ 435 mil Vender
56.466
-82.827
-59% -US$ 589 mil 0,17% 130
2020
Q4 		US$ 910 mil Comprar
139.293
+41.827
+43% +US$ 250 mil 0,38% 90
2020
Q3 		US$ 604 mil Vender
97.466
-1.857
-2% -US$ 11,9 mil 0,32% 88
2020
Q2 		US$ 640 mil Vender
99.323
-110.589
-53% -US$ 628 mil 0,35% 84
2020
Q1 		US$ 913 mil Comprar
+209.912
Nova +US$ 1,66 mi 0,62% 54

Outros fundos que detêm HGLB

ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de US$ 472 mi
Total Wealth Planning & Management
Total Wealth Planning & Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de US$ 135 mi 35,11% Retorno est. (1 ano)
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Kingswood Wealth Advisors
Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de US$ 2,6 bi 27,46% Retorno est. (1 ano)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)
Highline Wealth Partners
Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California AUM de US$ 527 mi 13,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em HGLB no T3 2026

Shaker Financial Services reduziu sua participação em Highland Global Allocation Fund (HGLB) em 19% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 746 mil e ficando com 419.347 ações avaliadas em US$ 2,77 mi. A posição representa 0,91% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em HGLB no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,17 mi em T3 2024. 10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HGLB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Shaker Financial Services detinha 419.347 ações de Highland Global Allocation Fund, no valor de US$ 2,77 mi.
  • Shaker Financial Services vendeu 100.860 ações de Highland Global Allocation Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 746 mil.
  • Highland Global Allocation Fund representou 0,91% da carteira de Shaker Financial Services em T3 2026, sua posição nº 36.
  • Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Highland Global Allocation Fund no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Highland Global Allocation Fund de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 5,17 mi em T3 2024.
  • 10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Highland Global Allocation Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.