Shaker Financial Services
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de Shaker Financial Services Highland Global Allocation Fund HGLB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción HGLB Actividad de fondos de HGLB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.77 M Vender
419,347
-100,860
-19% -USD 746 k 0.91% 36
2026
Q2 		USD 3.91 M Comprar
520,207
+329,650
+173% +USD 2.64 M 1.23% 23
2026
Q1 		USD 1.53 M Comprar
190,557
+153,252
+411% +USD 1.33 M 0.53% 71
2025
Q4 		USD 341 k Comprar
+37,305
Nuevas +USD 362 k 0.11% 153
2025
Q2 		– Vender
-72,983
Cerradas -USD 608 k – 162
2025
Q1 		USD 608 k Vender
72,983
-594,044
-89% -USD 4.75 M 0.24% 108
2024
Q4 		USD 4.54 M Comprar
667,027
+9,479
+1% +USD 72.4 k 1.74% 10
2024
Q3 		USD 5.17 M Comprar
657,548
+43,284
+7% +USD 334 k 1.95% 11
2024
Q2 		USD 4.63 M Comprar
614,264
+158,297
+35% +USD 1.16 M 1.87% 11
2024
Q1 		USD 3.49 M Comprar
455,967
+31,050
+7% +USD 245 k 1.35% 20
2023
Q4 		USD 3.34 M Comprar
424,917
+22,072
+5% +USD 171 k 1.37% 21
2023
Q3 		USD 3.22 M Comprar
402,845
+7,971
+2% +USD 66.8 k 1.5% 14
2023
Q2 		USD 3.42 M Comprar
394,874
+103,123
+35% +USD 899 k 1.49% 14
2023
Q1 		USD 2.64 M Vender
291,751
-33,807
-10% -USD 328 k 1.15% 26
2022
Q4 		USD 3.07 M Comprar
325,558
+53,120
+19% +USD 501 k 1.44% 16
2022
Q3 		USD 2.38 M Vender
272,438
-116,092
-30% -USD 1.16 M 1.17% 25
2022
Q2 		USD 3.76 M Vender
388,530
-18,466
-5% -USD 188 k 1.83% 13
2022
Q1 		USD 4.01 M Comprar
406,996
+172,920
+74% +USD 1.68 M 1.51% 15
2021
Q4 		USD 2.12 M Comprar
234,076
+172,977
+283% +USD 1.6 M 0.75% 44
2021
Q3 		USD 555 k Vender
61,099
-189,722
-76% -USD 1.82 M 0.22% 105
2021
Q2 		USD 2.27 M Comprar
250,821
+194,355
+344% +USD 1.71 M 0.84% 42
2021
Q1 		USD 435 k Vender
56,466
-82,827
-59% -USD 589 k 0.17% 130
2020
Q4 		USD 910 k Comprar
139,293
+41,827
+43% +USD 250 k 0.38% 90
2020
Q3 		USD 604 k Vender
97,466
-1,857
-2% -USD 11.9 k 0.32% 88
2020
Q2 		USD 640 k Vender
99,323
-110,589
-53% -USD 628 k 0.35% 84
2020
Q1 		USD 913 k Comprar
+209,912
Nuevas +USD 1.66 M 0.62% 54

Otros fondos que tienen HGLB en su cartera

ASG
Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota AUM de USD 472 M
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
Total Wealth Planning & Management
Total Wealth Planning & Management Ponte Vedra Beach, Florida AUM de USD 135 M 35.11% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año
Wedbush Securities
Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de USD 3952 M 25.45% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Kingswood Wealth Advisors
Kingswood Wealth Advisors San Diego, California AUM de USD 2605 M 27.46% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1468 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en HGLB: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services redujo su participación en Highland Global Allocation Fund (HGLB) en 19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 746 k, y conservó 419,347 acciones valuadas en USD 2.77 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en HGLB en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.17 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HGLB.

  • Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 419,347 acciones de Highland Global Allocation Fund con un valor de USD 2.77 M.
  • Shaker Financial Services vendió 100,860 acciones de Highland Global Allocation Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 746 k.
  • Highland Global Allocation Fund representó 0.91% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 36.
  • Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Highland Global Allocation Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shaker Financial Services en Highland Global Allocation Fund alcanzó su máximo de USD 5.17 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Highland Global Allocation Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.