Shaker Financial Services
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de Shaker Financial Services Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust CPZ Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação CPZ Atividade dos fundos em CPZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,14 mi Vender
90.470
-93.553
-51% -US$ 1,23 mi 0,37% 84
2026
Q2 		US$ 2,41 mi Comprar
184.023
+60.065
+48% +US$ 801 mil 0,75% 47
2026
Q1 		US$ 1,68 mi Vender
123.958
-1.792
-1% -US$ 26,3 mil 0,59% 65
2025
Q4 		US$ 1,85 mi Comprar
+125.750
Nova +US$ 1,91 mi 0,59% 68
2025
Q3 		– Vender
-12.739
Encerrada -US$ 207 mil – 154
2025
Q2 		US$ 207 mil Comprar
+12.739
Nova +US$ 199 mil 0,08% 134
2025
Q1 		– Vender
-49.239
Encerrada -US$ 736 mil – 157
2024
Q4 		US$ 736 mil Comprar
49.239
+28.051
+132% +US$ 435 mil 0,28% 104
2024
Q3 		US$ 332 mil Comprar
21.188
+5.916
+39% +US$ 91,6 mil 0,13% 135
2024
Q2 		US$ 233 mil Vender
15.272
-9.815
-39% -US$ 151 mil 0,09% 142
2024
Q1 		US$ 387 mil Vender
25.087
-94.346
-79% -US$ 1,42 mi 0,15% 120
2023
Q4 		US$ 1,74 mi Comprar
119.433
+4.524
+4% +US$ 64,9 mil 0,72% 54
2023
Q3 		US$ 1,7 mi Vender
114.909
-95.148
-45% -US$ 1,46 mi 0,79% 47
2023
Q2 		US$ 3,25 mi Comprar
210.057
+18.074
+9% +US$ 275 mil 1,42% 16
2023
Q1 		US$ 2,97 mi Vender
191.983
-66.161
-26% -US$ 1,06 mi 1,3% 21
2022
Q4 		US$ 3,96 mi Comprar
258.144
+90.482
+54% +US$ 1,41 mi 1,85% 11
2022
Q3 		US$ 2,51 mi Vender
167.662
-42.372
-20% -US$ 723 mil 1,24% 24
2022
Q2 		US$ 3,47 mi Comprar
210.034
+123.228
+142% +US$ 2,22 mi 1,69% 18
2022
Q1 		US$ 1,77 mi Comprar
86.806
+31.433
+57% +US$ 635 mil 0,67% 54
2021
Q4 		US$ 1,08 mi Comprar
55.373
+43.749
+376% +US$ 878 mil 0,38% 81
2021
Q3 		US$ 237 mil Vender
11.624
-12.567
-52% -US$ 254 mil 0,09% 129
2021
Q2 		US$ 503 mil Vender
24.191
-47.791
-66% -US$ 987 mil 0,19% 120
2021
Q1 		US$ 1,45 mi Vender
71.982
-129.836
-64% -US$ 2,42 mi 0,58% 63
2020
Q4 		US$ 3,52 mi Vender
201.818
-106.600
-35% -US$ 1,73 mi 1,47% 13
2020
Q3 		US$ 4,48 mi Comprar
308.418
+166.689
+118% +US$ 2,57 mi 2,4% 5
2020
Q2 		US$ 2,19 mi Vender
141.729
-13.382
-9% -US$ 203 mil 1,21% 29
2020
Q1 		US$ 2,24 mi Comprar
155.111
+98.286
+173% +US$ 1,73 mi 1,51% 16
2019
Q4 		US$ 1,11 mi Comprar
+56.825
Nova +US$ 1,13 mi 0,51% 53

Outros fundos que detêm CPZ

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de US$ 722 mi 7,22% Retorno est. (1 ano)
Closed-End Fund Advisors
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 96,2 mi 6,01% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)
TrueMark Investments
TrueMark Investments Chicago, Illinois AUM de US$ 856 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de US$ 3,51 bi 25,95% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em CPZ no T3 2026

Shaker Financial Services reduziu sua participação em Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (CPZ) em 51% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,23 mi e ficando com 90.470 ações avaliadas em US$ 1,14 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 84.

Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em CPZ no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,48 mi em T3 2020. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CPZ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Shaker Financial Services detinha 90.470 ações de Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust, no valor de US$ 1,14 mi.
  • Shaker Financial Services vendeu 93.553 ações de Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,23 mi.
  • Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust representou 0,37% da carteira de Shaker Financial Services em T3 2026, sua posição nº 84.
  • Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust no T4 2019 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 4,48 mi em T3 2020.
  • 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.