Shaker Financial Services
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de Shaker Financial Services Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust CPZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción CPZ Actividad de fondos de CPZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.14 M Vender
90,470
-93,553
-51% -USD 1.23 M 0.37% 84
2026
Q2 		USD 2.41 M Comprar
184,023
+60,065
+48% +USD 801 k 0.75% 47
2026
Q1 		USD 1.68 M Vender
123,958
-1,792
-1% -USD 26.3 k 0.59% 65
2025
Q4 		USD 1.85 M Comprar
+125,750
Nuevas +USD 1.91 M 0.59% 68
2025
Q3 		– Vender
-12,739
Cerradas -USD 207 k – 154
2025
Q2 		USD 207 k Comprar
+12,739
Nuevas +USD 199 k 0.08% 134
2025
Q1 		– Vender
-49,239
Cerradas -USD 736 k – 157
2024
Q4 		USD 736 k Comprar
49,239
+28,051
+132% +USD 435 k 0.28% 104
2024
Q3 		USD 332 k Comprar
21,188
+5,916
+39% +USD 91.6 k 0.13% 135
2024
Q2 		USD 233 k Vender
15,272
-9,815
-39% -USD 151 k 0.09% 142
2024
Q1 		USD 387 k Vender
25,087
-94,346
-79% -USD 1.42 M 0.15% 120
2023
Q4 		USD 1.74 M Comprar
119,433
+4,524
+4% +USD 64.9 k 0.72% 54
2023
Q3 		USD 1.7 M Vender
114,909
-95,148
-45% -USD 1.46 M 0.79% 47
2023
Q2 		USD 3.25 M Comprar
210,057
+18,074
+9% +USD 275 k 1.42% 16
2023
Q1 		USD 2.97 M Vender
191,983
-66,161
-26% -USD 1.06 M 1.3% 21
2022
Q4 		USD 3.96 M Comprar
258,144
+90,482
+54% +USD 1.41 M 1.85% 11
2022
Q3 		USD 2.51 M Vender
167,662
-42,372
-20% -USD 723 k 1.24% 24
2022
Q2 		USD 3.47 M Comprar
210,034
+123,228
+142% +USD 2.22 M 1.69% 18
2022
Q1 		USD 1.77 M Comprar
86,806
+31,433
+57% +USD 635 k 0.67% 54
2021
Q4 		USD 1.08 M Comprar
55,373
+43,749
+376% +USD 878 k 0.38% 81
2021
Q3 		USD 237 k Vender
11,624
-12,567
-52% -USD 254 k 0.09% 129
2021
Q2 		USD 503 k Vender
24,191
-47,791
-66% -USD 987 k 0.19% 120
2021
Q1 		USD 1.45 M Vender
71,982
-129,836
-64% -USD 2.42 M 0.58% 63
2020
Q4 		USD 3.52 M Vender
201,818
-106,600
-35% -USD 1.73 M 1.47% 13
2020
Q3 		USD 4.48 M Comprar
308,418
+166,689
+118% +USD 2.57 M 2.4% 5
2020
Q2 		USD 2.19 M Vender
141,729
-13,382
-9% -USD 203 k 1.21% 29
2020
Q1 		USD 2.24 M Comprar
155,111
+98,286
+173% +USD 1.73 M 1.51% 16
2019
Q4 		USD 1.11 M Comprar
+56,825
Nuevas +USD 1.13 M 0.51% 53

Otros fondos que tienen CPZ en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 722 M 7.22% Rendimiento estimado a 1 año
Closed-End Fund Advisors
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 96.2 M 6.01% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
TrueMark Investments
TrueMark Investments Chicago, Illinois AUM de USD 856 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en CPZ: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services redujo su participación en Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (CPZ) en 51% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.23 M, y conservó 90,470 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en CPZ en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T3 2020. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPZ.

  • Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 90,470 acciones de Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust con un valor de USD 1.14 M.
  • Shaker Financial Services vendió 93,553 acciones de Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.23 M.
  • Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust representó 0.37% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 84.
  • Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shaker Financial Services en Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust alcanzó su máximo de USD 4.48 M en T3 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.