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SBI Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 4,4 bi
Giro
7,95%
Retorno est. (1 ano)
74,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+47,72%
Retorno est. (1 ano)
+74,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 748 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,7%
Posição
4.216
Nova
211
Aumentada
1.475
Reduzida
1.494
Encerrada
124
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 32,5 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 32,3 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 26,1 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 22,4 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 28,7 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 9,34 mi |
| 4 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$ 8,71 mi |
| 5 |
Atlassian
TEAM
|
+US$ 7,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,81% |
| 2 | Tecnologia | 30,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,44% |
| 5 | Financeiro | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 474 mi | 10,78% |
2.369.373
-92.665
| -4% | -US$ 19,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 251 mi | 5,71% |
365.387
+1.805
| +0,5% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 213 mi | 4,85% |
576.645
-4.401
| -0,8% | -US$ 1,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 139 mi | 3,17% |
189.181
-2.513
| -1% | -US$ 1,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 136 mi | 3,09% |
469.919
-217
| -0% | -US$ 62,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 129 mi | 2,94% |
112.158
+29.878
| +36% | +US$ 22,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 125 mi | 2,83% |
793.845
+1.923
| +0,2% | +US$ 293 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 110 mi | 2,49% |
306.478
-5.249
| -2% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 109 mi | 2,48% |
258.842
-3.301
| -1% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 14,4 bi
| US$ 104 mi | 2,35% |
388.138
-170.240
| -30% | -US$ 28,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 91,6 mi | 2,08% |
579.951
-6.382
| -1% | -US$ 997 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 90 mi | 2,05% |
377.671
-14.239
| -4% | -US$ 3,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 74,1 mi | 1,69% |
198.704
-5.459
| -3% | -US$ 2,21 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 69,9 mi | 1,59% |
197.812
+11.334
| +6% | +US$ 4,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 68,6 mi | 1,56% |
1.437.681
-41.475
| -3% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 62,6 mi | 1,42% |
536.160
+7.209
| +1% | +US$ 983 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 61,3 mi | 1,39% |
93.493
+59.573
| +176% | +US$ 32,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 46,4 mi | 1,05% |
754.312
-14.907
| -2% | -US$ 885 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 45,2 mi | 1,03% |
377.925
-5.491
| -1% | -US$ 601 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 41,3 mi | 0,94% |
519.886
-61.619
| -11% | -US$ 5,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 39,9 mi | 0,91% |
68.640
-14.741
| -18% | -US$ 6,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,34 bi
| US$ 36,4 mi | 0,83% |
157.773
-48.212
| -23% | -US$ 8,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 33,6 mi | 0,76% |
+67.127
| Nova | +US$ 32,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 33,5 mi | 0,76% |
70.054
-169
| -0,2% | -US$ 68,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 32,9 mi | 0,75% |
121.374
-10.937
| -8% | -US$ 2,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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DSCM
Revisão da carteira de SBI Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SBI Securities detinha 4.216 posições avaliadas em US$ 4,4 bi, alta de 21% em relação a US$ 3,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T2 2026 de SBI Securities mostra 211 novas, 1.475 aumentaram, 1.494 reduções e 124 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 67.127 ações no valor de US$ 33,6 mi. A maior venda foi de Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, estimada em US$ 28,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de SBI Securities no T2 2026 foi Berkshire Hathaway Class B: 67.127 ações no valor de US$ 33,6 mi.
- SBI Securities foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Semiconductor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,5 mi.
- A maior redução de SBI Securities em T2 2026 foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 28,7 mi.
- SBI Securities encerrou totalmente sua posição em Carnival PLC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 192 mil.
- As dez maiores posições de SBI Securities representam 41% de sua carteira de US$ 4,4 bi no T2 2026.
- SBI Securities abriu 211 novas posições e encerrou 124 em T2 2026.
- O valor da carteira de SBI Securities subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SBI Securities referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.