Resolution Capital Ativos da carteira
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$ 32,6 mi |
| 3 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+US$ 31,2 mi |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
Iron Mountain
IRM
|
+US$ 14,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 47,1 mi |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$ 44,6 mi |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$ 26,4 mi |
| 4 |
Urban Edge Properties
UE
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 16,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 97,77% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
US$ 75,5 bi
| US$ 226 mi | 14,86% |
1.041.629
-82.578
| -7% | -US$ 16,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GGP
2
Deslistada
GGP Inc.
GGP
| US$ 136 mi | 8,92% |
4.548.827
+1.103.865
| +32% | +US$ 31,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Ventas
VTR
US$ 47,6 bi
| US$ 124 mi | 8,16% |
1.702.784
-677.111
| -28% | -US$ 44,6 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 117 mi | 7,68% |
300.892
+27.142
| +10% | +US$ 9,47 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,18 bi
| US$ 87,2 mi | 5,74% |
1.315.819
+166.912
| +15% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 12 bi
| US$ 85,6 mi | 5,63% |
2.138.272
+214.788
| +11% | +US$ 7,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 860 mi
| US$ 78,7 mi | 5,18% |
4.145.321
+78.072
| +2% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,9 bi
| US$ 74,2 mi | 4,88% |
1.076.956
-685.139
| -39% | -US$ 47,1 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,71 bi
| US$ 73,5 mi | 4,83% |
709.647
+349.273
| +97% | +US$ 33,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 3,01 bi
| US$ 62,2 mi | 4,09% |
6.886.957
-137.750
| -2% | -US$ 1,27 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Urban Edge Properties
UE
US$ 2,61 bi
| US$ 60,4 mi | 3,98% |
2.024.295
-695.498
| -26% | -US$ 18,6 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,7 bi
| US$ 59,8 mi | 3,93% |
360.937
-169.860
| -32% | -US$ 26,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,67 bi
| US$ 58,1 mi | 3,82% |
1.636.184
-247.012
| -13% | -US$ 8,13 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
CubeSmart
CUBE
US$ 10 bi
| US$ 48 mi | 3,16% |
1.555.035
+519.764
| +50% | +US$ 16,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,72 bi
| US$ 44,9 mi | 2,95% |
1.264.233
+63.793
| +5% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 37,7 mi | 2,48% |
768.812
+124.455
| +19% | +US$ 5,85 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ACC
17
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 37,2 mi | 2,45% |
704.029
+268.290
| +62% | +US$ 12,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
INXN
18
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 33,9 mi | 2,23% |
+920.433
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,34 bi
| US$ 27,6 mi | 1,82% |
1.067.514
+83.245
| +8% | +US$ 1,97 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 15,8 mi | 1,04% |
+396.874
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,5 bi
| US$ 14,1 mi | 0,93% |
61.900
-38.540
| -38% | -US$ 8,61 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Public Storage
PSA
US$ 62,5 bi
| US$ 11,9 mi | 0,78% |
+46.592
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,6 bi
| US$ 6,85 mi | 0,45% |
+62.866
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-9.999
| Encerrada | -US$ 1,9 mi | – |
|
25
SL Green Realty
SLG
US$ 3,53 bi
| – | – |
-76.112
| Encerrada | -US$ 7,14 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Resolution Capital no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Resolution Capital detinha 25 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 1,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Resolution Capital mostra 4 novas, 11 aumentaram, 8 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Interxion Holding N.V.: 920.433 ações no valor de US$ 33,9 mi. A maior venda foi de Vivmark Residential, estimada em US$ 47,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 98% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Serviços de comunicação.
- A maior compra de Resolution Capital no T2 2016 foi Interxion Holding N.V.: 920.433 ações no valor de US$ 33,9 mi.
- Resolution Capital foi quem mais aumentou sua posição em Alexandria Real Estate Equities no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 33,3 mi.
- A maior redução de Resolution Capital em T2 2016 foi em Vivmark Residential, com um corte estimado de US$ 47,1 mi.
- Resolution Capital encerrou totalmente sua posição em SL Green Realty no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,14 mi.
- As dez maiores posições de Resolution Capital representam 70% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T2 2016.
- Resolution Capital abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Resolution Capital subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Resolution Capital referente a T2 2016, protocolado em 27 de jul. de 2016.