Resolution Capital ポートフォリオ保有銘柄
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$3334万 |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+$3262万 |
| 3 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+$3117万 |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+$1621万 |
| 5 |
Iron Mountain
IRM
|
+$1445万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$4714万 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+$4460万 |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+$2644万 |
| 4 |
Urban Edge Properties
UE
|
+$1863万 |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+$1685万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産 | 97.77% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
$757億
| $2.26億 | 14.86% |
1,041,629
-82,578
| -7% | -$1685万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
GGP
2
上場廃止
GGP Inc.
GGP
| $1.36億 | 8.92% |
4,548,827
+1,103,865
| +32% | +$3117万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Ventas
VTR
$478億
| $1.24億 | 8.16% |
1,702,784
-677,111
| -28% | -$4460万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
4
Equinix
EQIX
$1057億
| $1.17億 | 7.68% |
300,892
+27,142
| +10% | +$947万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
5
Kilroy Realty
KRC
$42.1億
| $8723万 | 5.74% |
1,315,819
+166,912
| +15% | +$1056万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
$121億
| $8558万 | 5.63% |
2,138,272
+214,788
| +11% | +$780万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Empire State Realty Trust
ESRT
$8.8億
| $7872万 | 5.18% |
4,145,321
+78,072
| +2% | +$146万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
8
Vivmark Residential
VMRK
$500億
| $7418万 | 4.88% |
1,076,956
-685,139
| -39% | -$4714万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
9
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$78.5億
| $7346万 | 4.83% |
709,647
+349,273
| +97% | +$3334万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$30億
| $6219万 | 4.09% |
6,886,957
-137,750
| -2% | -$127万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
11
Urban Edge Properties
UE
$26.3億
| $6044万 | 3.98% |
2,024,295
-695,498
| -26% | -$1863万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
12
Federal Realty Investment Trust
FRT
$97.3億
| $5975万 | 3.93% |
360,937
-169,860
| -32% | -$2644万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Douglas Emmett
DEI
$16.8億
| $5812万 | 3.82% |
1,636,184
-247,012
| -13% | -$813万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
14
CubeSmart
CUBE
$101億
| $4802万 | 3.16% |
1,555,035
+519,764
| +50% | +$1621万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
$27.8億
| $4491万 | 2.95% |
1,264,233
+63,793
| +5% | +$218万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Prologis
PLD
$1236億
| $3770万 | 2.48% |
768,812
+124,455
| +19% | +$585万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ACC
17
上場廃止
American Campus Communities, Inc.
ACC
| $3722万 | 2.45% |
704,029
+268,290
| +62% | +$1260万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
INXN
18
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $3395万 | 2.23% |
+920,433
| 新規 | +$3262万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
$73.9億
| $2762万 | 1.82% |
1,067,514
+83,245
| +8% | +$197万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
20
Iron Mountain
IRM
$335億
| $1581万 | 1.04% |
+396,874
| 新規 | +$1445万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Essex Property Trust
ESS
$176億
| $1412万 | 0.93% |
61,900
-38,540
| -38% | -$861万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Public Storage
PSA
$627億
| $1191万 | 0.78% |
+46,592
| 新規 | +$1196万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
$685億
| $685万 | 0.45% |
+62,866
| 新規 | +$597万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-9,999
| 解消 | -$190万 | – |
|
25
SL Green Realty
SLG
$35.3億
| – | – |
-76,112
| 解消 | -$714万 | – |
|
類似するファンド
Resolution Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Resolution Capitalは25銘柄を保有し、保有額は$15.2億でした。前四半期の$14.2億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Resolution Capitalの2016年第2四半期の報告書には、新規 4件、11件増加しました、8件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInterxion Holding N.V.で、保有株数は920,433株、評価額は$3395万でした。 最も大きな売却はVivmark Residentialで、推定額は$4714万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは不動産で、資産に占める割合は98%です。前四半期の100%から低下し、次いでコミュニケーション・サービスです。
- Resolution Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInterxion Holding N.V.で、株数は920,433株、評価額は$3395万でした。
- Resolution Capitalは2016年第2四半期にAlexandria Real Estate Equitiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$3334万でした。
- Resolution Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVivmark Residentialで、推定$4714万相当を減らしました。
- Resolution Capitalは2016年第2四半期にSL Green Realtyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$714万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Resolution Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの70%を占めています。
- Resolution Capitalは2016年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Resolution Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$15.2億となりました。
2016年7月27日に提出された、2016年第2四半期分のResolution Capitalの 13F報告書 に基づいています。