Resolution Capital Posiciones de la cartera
Resolution Capital is an Australian fund manager that invests only in listed real estate and infrastructure around the world. The firm was founded in 2004, though its investment approach and the core of its team go back to 1995. Its direct owner, Foray Enterprises, is majority owned by employees, with the rest held by Pinnacle Investment Management, which also provides distribution and business development services. It builds concentrated portfolios of higher quality assets with sound balance sheets and disciplined management, and focuses on the risks of each investment rather than on how far it strays from a benchmark. Two of its funds trade on the ASX as active ETFs, one in global property securities and one in global listed infrastructure, and its clients include public and corporate pension plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 33.3 M |
| 2 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+USD 32.6 M |
| 3 |
GGP
GGP Inc.
GGP
|
+USD 31.2 M |
| 4 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
Iron Mountain
IRM
|
+USD 14.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 47.1 M |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+USD 44.6 M |
| 3 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+USD 26.4 M |
| 4 |
Urban Edge Properties
UE
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 16.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 97.77% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 226 M | 14.86% |
1,041,629
-82,578
| -7% | -USD 16.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GGP
2
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 136 M | 8.92% |
4,548,827
+1,103,865
| +32% | +USD 31.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 124 M | 8.16% |
1,702,784
-677,111
| -28% | -USD 44.6 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 117 M | 7.68% |
300,892
+27,142
| +10% | +USD 9.47 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Kilroy Realty
KRC
USD 4213 M
| USD 87.2 M | 5.74% |
1,315,819
+166,912
| +15% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 12.1 mil M
| USD 85.6 M | 5.63% |
2,138,272
+214,788
| +11% | +USD 7.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 880 M
| USD 78.7 M | 5.18% |
4,145,321
+78,072
| +2% | +USD 1.46 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vivmark Residential
VMRK
USD 50 mil M
| USD 74.2 M | 4.88% |
1,076,956
-685,139
| -39% | -USD 47.1 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7851 M
| USD 73.5 M | 4.83% |
709,647
+349,273
| +97% | +USD 33.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2998 M
| USD 62.2 M | 4.09% |
6,886,957
-137,750
| -2% | -USD 1.27 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Urban Edge Properties
UE
USD 2626 M
| USD 60.4 M | 3.98% |
2,024,295
-695,498
| -26% | -USD 18.6 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9729 M
| USD 59.8 M | 3.93% |
360,937
-169,860
| -32% | -USD 26.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Douglas Emmett
DEI
USD 1677 M
| USD 58.1 M | 3.82% |
1,636,184
-247,012
| -13% | -USD 8.13 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 48 M | 3.16% |
1,555,035
+519,764
| +50% | +USD 16.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2782 M
| USD 44.9 M | 2.95% |
1,264,233
+63,793
| +5% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 37.7 M | 2.48% |
768,812
+124,455
| +19% | +USD 5.85 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ACC
17
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 37.2 M | 2.45% |
704,029
+268,290
| +62% | +USD 12.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
INXN
18
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 33.9 M | 2.23% |
+920,433
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Terreno Realty
TRNO
USD 7387 M
| USD 27.6 M | 1.82% |
1,067,514
+83,245
| +8% | +USD 1.97 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 15.8 M | 1.04% |
+396,874
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.93% |
61,900
-38,540
| -38% | -USD 8.61 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Public Storage
PSA
USD 62.7 mil M
| USD 11.9 M | 0.78% |
+46,592
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.5 mil M
| USD 6.85 M | 0.45% |
+62,866
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-9,999
| Cerradas | -USD 1.9 M | – |
|
25
SL Green Realty
SLG
USD 3527 M
| – | – |
-76,112
| Cerradas | -USD 7.14 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Resolution Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Resolution Capital mantenía 25 posiciones por un valor de USD 1520 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 1416 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Resolution Capital muestra 4 nuevos, Aumentaron 11, 8 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Interxion Holding N.V.: 920,433 acciones con un valor de USD 33.9 M. La mayor venta fue Vivmark Residential, por un valor estimado de USD 47.1 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Bienes raíces, que representa 98% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Resolution Capital en T2 2016 fue Interxion Holding N.V.: 920,433 acciones por un valor de USD 33.9 M.
- Resolution Capital fue quien más aumentó su posición en Alexandria Real Estate Equities durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 33.3 M.
- La mayor reducción de Resolution Capital durante T2 2016 fue en Vivmark Residential, con un recorte estimado de USD 47.1 M.
- Resolution Capital cerró por completo su posición en SL Green Realty en T2 2016, con una venta estimada de USD 7.14 M.
- Las diez principales posiciones de Resolution Capital representan 70% de su cartera de USD 1520 M en T2 2016.
- Resolution Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Resolution Capital aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1520 M.
Según el Informe 13F de Resolution Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 27 jul 2016.