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Principal Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 8,31 bi
Giro
14,93%
Retorno est. (1 ano)
21,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+21,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,49 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 732 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,19%
Posição
1.594
Nova
183
Aumentada
831
Reduzida
504
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal International Equity ETF
PIEQ
|
+US$ 244 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 55,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 45,4 mi |
| 4 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
|
+US$ 31,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 45,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 27 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 17,6 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 14,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,72% |
| 2 | Tecnologia | 8,81% |
| 3 | Financeiro | 3,93% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,76% |
| 5 | Saúde | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 3,04 mi | 0,04% |
17.154
+4.755
| +38% | +US$ 784 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
402
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 3,03 mi | 0,04% |
29.934
-13.400
| -31% | -US$ 1,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
403
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 3,02 mi | 0,04% |
12.721
+4.004
| +46% | +US$ 832 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
404
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,99 mi | 0,04% |
11.858
-25.333
| -68% | -US$ 5,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
405
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 2,99 mi | 0,04% |
9.765
-150
| -2% | -US$ 43,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 2,99 mi | 0,04% |
61.402
-7.729
| -11% | -US$ 386 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
407
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
58.701
+7.282
| +14% | +US$ 373 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
408
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
29.151
-43.869
| -60% | -US$ 4,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
6.062
-523
| -8% | -US$ 245 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
410
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
14.746
+13.015
| +752% | +US$ 2,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 2,98 mi | 0,04% |
27.685
+412
| +2% | +US$ 42,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
412
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,97 mi | 0,04% |
5.982
-596
| -9% | -US$ 264 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
413
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,96 mi | 0,04% |
12.195
-175
| -1% | -US$ 40,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
414
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,94 mi | 0,04% |
79.304
+6.873
| +9% | +US$ 254 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
415
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 2,92 mi | 0,04% |
96.198
+78.494
| +443% | +US$ 2,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,89 mi | 0,03% |
35.100
+1.543
| +5% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
417
Procure Space ETF
UFO
US$ 497 mi
| US$ 2,88 mi | 0,03% |
+56.876
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,87 mi | 0,03% |
122.603
+16.888
| +16% | +US$ 396 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
419
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 2,85 mi | 0,03% |
103.043
+24.856
| +32% | +US$ 661 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
420
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 2,85 mi | 0,03% |
260.787
+71.793
| +38% | +US$ 801 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
421
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,84 mi | 0,03% |
118.067
-4.915
| -4% | -US$ 129 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
422
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 2,84 mi | 0,03% |
28.915
-221
| -0,8% | -US$ 19,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
423
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 2,84 mi | 0,03% |
11.094
+1.063
| +11% | +US$ 261 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
424
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 2,83 mi | 0,03% |
8.450
+380
| +5% | +US$ 121 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
425
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 2,83 mi | 0,03% |
11.379
+871
| +8% | +US$ 245 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Principal Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Principal Securities detinha 1.594 posições avaliadas em US$ 8,31 bi, alta de 22% em relação a US$ 6,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Principal Securities alocou US$ 732 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 183 novas posições e aumentando 831 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 1.104.041 ações no valor de US$ 55,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 45,9 mi.
- A maior compra de Principal Securities no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 1.104.041 ações no valor de US$ 55,8 mi.
- Principal Securities foi quem mais aumentou sua posição em Principal International Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 244 mi.
- A maior redução de Principal Securities em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 45,9 mi.
- Principal Securities encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de Principal Securities representam 24% de sua carteira de US$ 8,31 bi no T2 2026.
- Principal Securities abriu 183 novas posições e encerrou 55 em T2 2026.
- O valor da carteira de Principal Securities subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Principal Securities referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.