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Principal Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 8305 M
Rotación
14.93%
Rendimiento estimado a 1 año
21.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1488 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 732 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.19%
Posición
1,594
Nuevas
183
Aumentadas
831
Reducidas
504
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Principal International Equity ETF
PIEQ
|
+USD 244 M |
| 2 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 55.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 45.4 M |
| 4 |
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
IG
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
|
+USD 31.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 45.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 27 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 14.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.72% |
| 2 | Tecnología | 8.81% |
| 3 | Finanzas | 3.93% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.76% |
| 5 | Atención médica | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 3.04 M | 0.04% |
17,154
+4,755
| +38% | +USD 784 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
402
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1219 M
| USD 3.03 M | 0.04% |
29,934
-13,400
| -31% | -USD 1.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
403
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 3.02 M | 0.04% |
12,721
+4,004
| +46% | +USD 832 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
404
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.99 M | 0.04% |
11,858
-25,333
| -68% | -USD 5.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
405
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.99 M | 0.04% |
9,765
-150
| -2% | -USD 43.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
406
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 2.99 M | 0.04% |
61,402
-7,729
| -11% | -USD 386 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
407
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 2.98 M | 0.04% |
58,701
+7,282
| +14% | +USD 373 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
408
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.98 M | 0.04% |
29,151
-43,869
| -60% | -USD 4.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
409
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 2.98 M | 0.04% |
6,062
-523
| -8% | -USD 245 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
410
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.04% |
14,746
+13,015
| +752% | +USD 2.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
411
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.98 M | 0.04% |
27,685
+412
| +2% | +USD 42.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
412
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 2.97 M | 0.04% |
5,982
-596
| -9% | -USD 264 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
413
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.96 M | 0.04% |
12,195
-175
| -1% | -USD 40.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
414
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 2.94 M | 0.04% |
79,304
+6,873
| +9% | +USD 254 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
415
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 2.92 M | 0.04% |
96,198
+78,494
| +443% | +USD 2.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.89 M | 0.03% |
35,100
+1,543
| +5% | +USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
417
Procure Space ETF
UFO
USD 497 M
| USD 2.88 M | 0.03% |
+56,876
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.87 M | 0.03% |
122,603
+16,888
| +16% | +USD 396 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
419
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 2.85 M | 0.03% |
103,043
+24,856
| +32% | +USD 661 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
420
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 2.85 M | 0.03% |
260,787
+71,793
| +38% | +USD 801 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
421
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.84 M | 0.03% |
118,067
-4,915
| -4% | -USD 129 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
422
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 2.84 M | 0.03% |
28,915
-221
| -0.8% | -USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
423
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 2.84 M | 0.03% |
11,094
+1,063
| +11% | +USD 261 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
424
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.83 M | 0.03% |
8,450
+380
| +5% | +USD 121 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
425
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 2.83 M | 0.03% |
11,379
+871
| +8% | +USD 245 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Principal Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Principal Securities mantenía 1,594 posiciones por un valor de USD 8305 M, un aumento de 22% frente a los USD 6818 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Principal Securities destinó USD 732 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 183 nuevas posiciones y aumentó 831 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 1,104,041 acciones con un valor de USD 55.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 45.9 M.
- La mayor compra de Principal Securities en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 1,104,041 acciones por un valor de USD 55.8 M.
- Principal Securities fue quien más aumentó su posición en Principal International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 244 M.
- La mayor reducción de Principal Securities durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 45.9 M.
- Principal Securities cerró por completo su posición en Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.79 M.
- Las diez principales posiciones de Principal Securities representan 24% de su cartera de USD 8305 M en T2 2026.
- Principal Securities abrió 183 posiciones nuevas y cerró 55 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Principal Securities aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8305 M.
Según el Informe 13F de Principal Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.