Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services Advent Convertible and Income Fund AVK Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação AVK Atividade dos fundos em AVK
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 133 mil Manter
10.125
– – 0,01% 724
2026
Q1 		US$ 113 mil Vender
10.125
-2.273
-18% -US$ 28,1 mil 0,01% 731
2025
Q4 		US$ 155 mil Comprar
+12.398
Nova +US$ 157 mil 0,02% 573
2024
Q4 		– Vender
-14.630
Encerrada -US$ 172 mil – 407
2024
Q3 		US$ 172 mil Vender
14.630
-2.255
-13% -US$ 27,1 mil 0,02% 475
2024
Q2 		US$ 196 mil Vender
16.885
-374
-2% -US$ 4,31 mil 0,03% 429
2024
Q1 		US$ 201 mil Vender
17.259
-217
-1% -US$ 2,48 mil 0,03% 434
2023
Q4 		US$ 194 mil Vender
17.476
-3.366
-16% -US$ 33,8 mil 0,03% 417
2023
Q3 		US$ 213 mil Vender
20.842
-898
-4% -US$ 10 mil 0,04% 346
2023
Q2 		US$ 248 mil Vender
21.740
-821
-4% -US$ 9,22 mil 0,04% 307
2023
Q1 		US$ 254 mil Vender
22.561
-1.011
-4% -US$ 11,9 mil 0,04% 307
2022
Q4 		US$ 250 mil Vender
23.572
-2.596
-10% -US$ 28,9 mil 0,04% 300
2022
Q3 		US$ 271 mil Vender
26.168
-634
-2% -US$ 8,08 mil 0,05% 262
2022
Q2 		US$ 314 mil Comprar
26.802
+8.848
+49% +US$ 118 mil 0,06% 236
2022
Q1 		US$ 274 mil Comprar
17.954
+46
+0,3% +US$ 721 0,05% 286
2021
Q4 		US$ 322 mil Vender
17.908
-741
-4% -US$ 13,4 mil 0,06% 250
2021
Q3 		US$ 326 mil Comprar
18.649
+1.077
+6% +US$ 20 mil 0,07% 223
2021
Q2 		US$ 330 mil Vender
17.572
-579
-3% -US$ 10,5 mil 0,08% 214
2021
Q1 		US$ 312 mil Vender
18.151
-991
-5% -US$ 16,6 mil 0,08% 215
2020
Q4 		US$ 308 mil Vender
19.142
-959
-5% -US$ 14,1 mil 0,07% 189
2020
Q3 		US$ 270 mil Vender
20.101
-1.654
-8% -US$ 22,4 mil 0,09% 183
2020
Q2 		US$ 277 mil Comprar
21.755
+1.636
+8% +US$ 19,6 mil 0,09% 168
2020
Q1 		US$ 208 mil Comprar
20.119
+1.404
+8% +US$ 19,5 mil 0,1% 184
2019
Q4 		US$ 283 mil Comprar
18.715
+1.858
+11% +US$ 27,1 mil 0,13% 159
2019
Q3 		US$ 239 mil Vender
16.857
-1.430
-8% -US$ 20,4 mil 0,13% 153
2019
Q2 		US$ 268 mil Comprar
18.287
+316
+2% +US$ 4,54 mil 0,16% 128
2019
Q1 		US$ 259 mil Comprar
17.971
+796
+5% +US$ 11 mil 0,17% 116
2018
Q4 		US$ 210 mil Comprar
17.175
+655
+4% +US$ 8,86 mil 0,13% 126
2018
Q3 		US$ 253 mil Comprar
16.520
+2.240
+16% +US$ 34 mil 0,23% 136
2018
Q2 		US$ 212 mil Vender
14.280
-381
-3% -US$ 5,68 mil 0,21% 157
2018
Q1 		US$ 216 mil Comprar
14.661
+12.870
+719% +US$ 197 mil 0,22% 152
2017
Q4 		US$ 28 mil Comprar
+1.791
Nova +US$ 27,8 mil 0,06% 140

Outros fundos que detêm AVK

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 5,28 bi 14,42% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de US$ 6,56 bi 35,09% Retorno est. (1 ano)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,83% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de US$ 1,88 bi 29,07% Retorno est. (1 ano)
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 11,4 bi 5,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em AVK no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services manteve inalterada sua posição em Advent Convertible and Income Fund (AVK) no T2 2026, com 10.125 ações avaliadas em US$ 133 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 724.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em AVK no T4 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 330 mil em T2 2021. 108 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVK no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 10.125 ações de Advent Convertible and Income Fund, no valor de US$ 133 mil.
  • Pinnacle Wealth Planning Services manteve inalterado o número de ações de Advent Convertible and Income Fund em T2 2026.
  • Advent Convertible and Income Fund representou 0,01% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 724.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em Advent Convertible and Income Fund no T4 2017 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Advent Convertible and Income Fund de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 330 mil em T2 2021.
  • 108 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Advent Convertible and Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.