Pinnacle Wealth Planning Services
icono de AVK

de Pinnacle Wealth Planning Services Advent Convertible and Income Fund AVK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pinnacle Wealth Planning Services Detalles de la acción AVK Actividad de fondos de AVK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 133 k Mantener
10,125
– – 0.01% 724
2026
Q1 		USD 113 k Vender
10,125
-2,273
-18% -USD 28.1 k 0.01% 731
2025
Q4 		USD 155 k Comprar
+12,398
Nuevas +USD 157 k 0.02% 573
2024
Q4 		– Vender
-14,630
Cerradas -USD 172 k – 407
2024
Q3 		USD 172 k Vender
14,630
-2,255
-13% -USD 27.1 k 0.02% 475
2024
Q2 		USD 196 k Vender
16,885
-374
-2% -USD 4.31 k 0.03% 429
2024
Q1 		USD 201 k Vender
17,259
-217
-1% -USD 2.48 k 0.03% 434
2023
Q4 		USD 194 k Vender
17,476
-3,366
-16% -USD 33.8 k 0.03% 417
2023
Q3 		USD 213 k Vender
20,842
-898
-4% -USD 10 k 0.04% 346
2023
Q2 		USD 248 k Vender
21,740
-821
-4% -USD 9.22 k 0.04% 307
2023
Q1 		USD 254 k Vender
22,561
-1,011
-4% -USD 11.9 k 0.04% 307
2022
Q4 		USD 250 k Vender
23,572
-2,596
-10% -USD 28.9 k 0.04% 300
2022
Q3 		USD 271 k Vender
26,168
-634
-2% -USD 8.08 k 0.05% 262
2022
Q2 		USD 314 k Comprar
26,802
+8,848
+49% +USD 118 k 0.06% 236
2022
Q1 		USD 274 k Comprar
17,954
+46
+0.3% +USD 721 0.05% 286
2021
Q4 		USD 322 k Vender
17,908
-741
-4% -USD 13.4 k 0.06% 250
2021
Q3 		USD 326 k Comprar
18,649
+1,077
+6% +USD 20 k 0.07% 223
2021
Q2 		USD 330 k Vender
17,572
-579
-3% -USD 10.5 k 0.08% 214
2021
Q1 		USD 312 k Vender
18,151
-991
-5% -USD 16.6 k 0.08% 215
2020
Q4 		USD 308 k Vender
19,142
-959
-5% -USD 14.1 k 0.07% 189
2020
Q3 		USD 270 k Vender
20,101
-1,654
-8% -USD 22.4 k 0.09% 183
2020
Q2 		USD 277 k Comprar
21,755
+1,636
+8% +USD 19.6 k 0.09% 168
2020
Q1 		USD 208 k Comprar
20,119
+1,404
+8% +USD 19.5 k 0.1% 184
2019
Q4 		USD 283 k Comprar
18,715
+1,858
+11% +USD 27.1 k 0.13% 159
2019
Q3 		USD 239 k Vender
16,857
-1,430
-8% -USD 20.4 k 0.13% 153
2019
Q2 		USD 268 k Comprar
18,287
+316
+2% +USD 4.54 k 0.16% 128
2019
Q1 		USD 259 k Comprar
17,971
+796
+5% +USD 11 k 0.17% 116
2018
Q4 		USD 210 k Comprar
17,175
+655
+4% +USD 8.86 k 0.13% 126
2018
Q3 		USD 253 k Comprar
16,520
+2,240
+16% +USD 34 k 0.23% 136
2018
Q2 		USD 212 k Vender
14,280
-381
-3% -USD 5.68 k 0.21% 157
2018
Q1 		USD 216 k Comprar
14,661
+12,870
+719% +USD 197 k 0.22% 152
2017
Q4 		USD 28 k Comprar
+1,791
Nuevas +USD 27.8 k 0.06% 140

Otros fondos que tienen AVK en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM de USD 5283 M 14.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de USD 1878 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 11.4 mil M 5.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pinnacle Wealth Planning Services en AVK: resumen de T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su posición en Advent Convertible and Income Fund (AVK) en T2 2026, con 10,125 acciones por un valor de USD 133 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #724.

Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en AVK en T4 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 330 k en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 108 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVK.

  • Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services tenía 10,125 acciones de Advent Convertible and Income Fund con un valor de USD 133 k.
  • Pinnacle Wealth Planning Services mantuvo sin cambios su número de acciones de Advent Convertible and Income Fund en T2 2026.
  • Advent Convertible and Income Fund representó 0.01% de la cartera de Pinnacle Wealth Planning Services en T2 2026 y fue su posición número 724.
  • Pinnacle Wealth Planning Services reportó por primera vez una posición en Advent Convertible and Income Fund en T4 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pinnacle Wealth Planning Services en Advent Convertible and Income Fund alcanzó su máximo de USD 330 k en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 108 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Advent Convertible and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Planning Services correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.