de Outlook Wealth Advisors iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Outlook Wealth Advisors Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	13.752 -630	-4%	-US$ 72,5 mil	0,33%	70
2026 Q2	US$ 1,74 mi	Vender	14.382 -167	-1%	-US$ 19,4 mil	0,38%	62
2026 Q1	US$ 1,48 mi	Vender	14.549 -205	-1%	-US$ 21,2 mil	0,36%	60
2025 Q4	US$ 1,45 mi	Comprar	14.754 +4.104	+39%	+US$ 413 mil	0,33%	60
2025 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	10.650 -231	-2%	-US$ 21,7 mil	0,27%	81
2025 Q2	US$ 980 mil	Vender	10.881 -377	-3%	-US$ 32,3 mil	0,25%	78
2025 Q1	US$ 941 mil	Vender	11.258 -108	-1%	-US$ 9,32 mil	0,26%	77
2024 Q4	US$ 966 mil	Vender	11.366 -259	-2%	-US$ 22,3 mil	0,28%	67
2024 Q3	US$ 973 mil	Comprar	11.625 +80	+0,7%	+US$ 6,42 mil	0,28%	67
2024 Q2	US$ 3,55 mi	Vender	11.545 -863	-7%	-US$ 67,5 mil	1,11%	20
2024 Q1	US$ 991 mil	Comprar	12.408 +621	+5%	+US$ 48,5 mil	0,31%	67
2023 Q4	US$ 926 mil	Comprar	+11.787	Nova	+US$ 873 mil	0,32%	62
2022 Q2	–	Vender	-10.312	Encerrada	-US$ 859 mil	–	195
2022 Q1	US$ 859 mil	Vender	10.312 -446	-4%	-US$ 37 mil	0,29%	84
2021 Q4	US$ 959 mil	Vender	10.758 -626	-5%	-US$ 60,9 mil	0,28%	79
2021 Q3	US$ 1,14 mi	Vender	11.384 -147	-1%	-US$ 14,8 mil	0,37%	67
2021 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	11.531 +372	+3%	+US$ 36,9 mil	0,38%	67
2021 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	11.159 -1.220	-10%	-US$ 125 mil	0,38%	65
2020 Q4	US$ 1,2 mi	Vender	12.379 -8.796	-42%	-US$ 778 mil	0,44%	62
2020 Q3	US$ 1,71 mi	Vender	21.175 -348	-2%	-US$ 27,1 mil	0,68%	35
2020 Q2	US$ 1,53 mi	Comprar	21.523 +11.014	+105%	+US$ 700 mil	0,65%	42
2020 Q1	US$ 571 mil	Comprar	+10.509	Nova	+US$ 650 mil	0,32%	67

Outros fundos que detêm ICVT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 200 bi 30,19% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,91 bi 13,93% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 9,8 bi 2,94% Retorno est. (1 ano)

Baker Avenue Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 5,35 bi 26,77% Retorno est. (1 ano)

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,5 bi 27,92% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 1,2 bi 14,78% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Outlook Wealth Advisors em ICVT no T3 2026

Outlook Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 4,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 72,5 mil e ficando com 13.752 ações avaliadas em US$ 1,55 mi. A posição representa 0,33% do portfólio e ocupa a posição nº 70.

Outlook Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,55 mi em T2 2024. 308 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Outlook Wealth Advisors detinha 13.752 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 1,55 mi.
Outlook Wealth Advisors vendeu 630 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 72,5 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,33% da carteira de Outlook Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 70.
Outlook Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Outlook Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,55 mi em T2 2024.
308 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Outlook Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.