Next Financial Group
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de Next Financial Group Franklin Universal Trust FT Histórico de posições em ações

Carteira de Next Financial Group Detalhes da ação FT Atividade dos fundos em FT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2021
Q4 		US$ 33 mil Vender
3.900
-279
-7% -US$ 2,3 mil ﹤0,01% 1672
2021
Q3 		US$ 34 mil Manter
4.179
– – ﹤0,01% 1575
2021
Q2 		US$ 35 mil Manter
4.179
– – ﹤0,01% 1530
2021
Q1 		US$ 31 mil Manter
4.179
– – ﹤0,01% 1481
2020
Q4 		US$ 31 mil Manter
4.179
– – ﹤0,01% 1372
2020
Q3 		US$ 29 mil Comprar
+4.179
Nova +US$ 29 mil ﹤0,01% 1283
2020
Q2 		– Vender
-4.179
Encerrada -US$ 26 mil – 1056
2020
Q1 		US$ 26 mil Vender
4.179
-2.760
-40% -US$ 20,4 mil ﹤0,01% 1178
2019
Q4 		US$ 54 mil Vender
6.939
-1.369
-16% -US$ 10,5 mil 0,01% 1157
2019
Q3 		US$ 63 mil Manter
8.308
– – 0,01% 1070
2019
Q2 		US$ 61 mil Comprar
8.308
+5.308
+177% +US$ 37,4 mil 0,01% 1102
2019
Q1 		US$ 21 mil Vender
3.000
-6.908
-70% -US$ 46,8 mil 0,01% 952
2018
Q4 		US$ 63 mil Comprar
9.908
+5.908
+148% +US$ 38,6 mil 0,01% 733
2018
Q3 		US$ 27 mil Comprar
+4.000
Nova +US$ 27 mil 0,01% 693
2017
Q4 		– Vender
-7.100
Encerrada -US$ 52 mil – 657
2017
Q3 		US$ 52 mil Comprar
7.100
+650
+10% +US$ 4,7 mil 0,01% 683
2017
Q2 		US$ 46 mil Comprar
6.450
+1.600
+33% +US$ 11,5 mil 0,01% 812
2017
Q1 		US$ 35 mil Vender
4.850
-98.770
-95% -US$ 682 mil 0,01% 834
2016
Q4 		US$ 692 mil Vender
103.620
-1.500
-1% -US$ 9,9 mil 0,12% 189
2016
Q3 		US$ 715 mil Comprar
105.120
+42.170
+67% +US$ 291 mil 0,13% 181
2016
Q2 		US$ 433 mil Comprar
62.950
+2.200
+4% +US$ 14,3 mil 0,14% 158
2016
Q1 		US$ 379 mil Comprar
60.750
+4.300
+8% +US$ 25,1 mil 0,13% 161
2015
Q4 		US$ 323 mil Comprar
56.450
+3.200
+6% +US$ 19 mil 0,12% 170
2015
Q3 		US$ 314 mil Comprar
53.250
+51.650
+3.228% +US$ 323 mil 0,11% 199
2015
Q2 		US$ 10 mil Manter
1.600
– – ﹤0,01% 1255
2015
Q1 		US$ 11 mil Manter
1.600
– – ﹤0,01% 1200
2014
Q4 		US$ 11 mil Vender
1.600
-15.950
-91% -US$ 114 mil ﹤0,01% 1203
2014
Q3 		US$ 123 mil Manter
17.550
– – 0,02% 595
2014
Q2 		US$ 127 mil Comprar
+17.550
Nova +US$ 130 mil 0,07% 208

Outros fundos que detêm FT

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Koshinski Asset Management
Koshinski Asset Management Decatur, Illinois AUM de US$ 1,91 bi 20,79% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)
Moloney Securities Asset Management
Moloney Securities Asset Management Manchester, Missouri AUM de US$ 840 mi 18,11% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Uncommon Cents Investing
Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de US$ 457 mi 20,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Next Financial Group em FT no T4 2021

Next Financial Group reduziu sua participação em Franklin Universal Trust (FT) em 6,7% no T4 2021, vendendo aproximadamente US$ 2,3 mil e ficando com 3.900 ações avaliadas em US$ 33 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1672.

Next Financial Group informou pela primeira vez uma posição em FT no T2 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 715 mil em T3 2016. 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FT no fechamento de T4 2021.

  • Em T4 2021, Next Financial Group detinha 3.900 ações de Franklin Universal Trust, no valor de US$ 33 mil.
  • Next Financial Group vendeu 279 ações de Franklin Universal Trust em T4 2021, por um valor estimado de US$ 2,3 mil.
  • Franklin Universal Trust representou ﹤0,01% da carteira de Next Financial Group em T4 2021, sua posição nº 1672.
  • Next Financial Group informou pela primeira vez uma posição em Franklin Universal Trust no T2 2014 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Franklin Universal Trust de Next Financial Group atingiu o pico de US$ 715 mil em T3 2016.
  • 38 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Franklin Universal Trust em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de Next Financial Group referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.