de Montag & Associates State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Montag & Associates Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 253 mil	Manter	2.750	–	–	0,01%	391
2026 Q2	US$ 250 mil	Manter	2.750	–	–	0,01%	392
2026 Q1	US$ 217 mil	Manter	2.750	–	–	0,01%	407
2025 Q4	US$ 227 mil	Comprar	2.750 +994	+57%	+US$ 81,3 mil	0,01%	395
2025 Q3	US$ 142 mil	Manter	1.756	–	–	0,01%	444
2025 Q2	US$ 132 mil	Manter	1.756	–	–	0,01%	450
2025 Q1	US$ 119 mil	Manter	1.756	–	–	0,01%	480
2024 Q4	US$ 125 mil	Manter	1.756	–	–	0,01%	473
2024 Q3	US$ 123 mil	Comprar	1.756 +510	+41%	+US$ 34,4 mil	0,01%	479
2024 Q2	US$ 82,7 mil	Manter	1.246	–	–	﹤0,01%	518
2024 Q1	US$ 79,9 mil	Comprar	1.246 +350	+39%	+US$ 21,4 mil	﹤0,01%	521
2023 Q4	US$ 52,4 mil	Manter	896	–	–	﹤0,01%	573
2023 Q3	US$ 47 mil	Manter	896	–	–	﹤0,01%	566
2023 Q2	US$ 48,8 mil	Manter	896	–	–	﹤0,01%	573
2023 Q1	US$ 45,2 mil	Manter	896	–	–	﹤0,01%	573
2022 Q4	US$ 42,4 mil	Comprar	+896	Nova	+US$ 42,6 mil	﹤0,01%	572

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 786 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

Keener Financial Planning Keller, Texas AUM de US$ 283 mi 17,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montag & Associates em SPTM no T3 2026

Montag & Associates manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) no T3 2026, com 2.750 ações avaliadas em US$ 253 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 391.

Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 512 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Montag & Associates detinha 2.750 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 253 mil.
Montag & Associates manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,01% da carteira de Montag & Associates em T3 2026, sua posição nº 391.
Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
512 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.