de Montag & Associates Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS Histórico de posições em ações

Carteira de Montag & Associates Detalhes da ação BSCS Atividade dos fundos em BSCS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 629 mil	Vender	30.878 -12.782	-29%	-US$ 261 mil	0,03%	292
2026 Q1	US$ 892 mil	Vender	43.660 -4.857	-10%	-US$ 100 mil	0,04%	254
2025 Q4	US$ 999 mil	Comprar	48.517 +6.167	+15%	+US$ 127 mil	0,05%	239
2025 Q3	US$ 871 mil	Comprar	42.350 +29.763	+236%	+US$ 611 mil	0,04%	254
2025 Q2	US$ 258 mil	Comprar	12.587 +6.401	+103%	+US$ 130 mil	0,01%	377
2025 Q1	US$ 126 mil	Comprar	+6.186	Nova	+US$ 125 mil	0,01%	468

Outros fundos que detêm BSCS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montag & Associates em BSCS no T2 2026

Montag & Associates reduziu sua participação em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) em 29% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 261 mil e ficando com 30.878 ações avaliadas em US$ 629 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 292.

Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em BSCS no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 999 mil em T4 2025. 402 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSCS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Montag & Associates detinha 30.878 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF, no valor de US$ 629 mil.
Montag & Associates vendeu 12.782 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 261 mil.
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Montag & Associates em T2 2026, sua posição nº 292.
Montag & Associates informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF de Montag & Associates atingiu o pico de US$ 999 mil em T4 2025.
402 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montag & Associates referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.