de Modera Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 585 mil	Comprar	4.805 +307	+7%	+US$ 35,6 mil	0,01%	430
2026 Q1	US$ 458 mil	Vender	4.498 -40	-0,9%	-US$ 4,14 mil	0,01%	447
2025 Q4	US$ 447 mil	Vender	4.538 -150	-3%	-US$ 15,1 mil	0,01%	475
2025 Q3	US$ 469 mil	Manter	4.688	–	–	0,01%	469
2025 Q2	US$ 422 mil	Vender	4.688 -903	-16%	-US$ 77,4 mil	0,01%	476
2025 Q1	US$ 467 mil	Vender	5.591 -106	-2%	-US$ 9,14 mil	0,01%	448
2024 Q4	US$ 484 mil	Vender	5.697 -15	-0,3%	-US$ 1,29 mil	0,01%	448
2024 Q3	US$ 478 mil	Vender	5.712 -1.057	-16%	-US$ 84,9 mil	0,01%	422
2024 Q2	US$ 532 mil	Vender	6.769 -9.150	-57%	-US$ 715 mil	0,01%	384
2024 Q1	US$ 1,27 mi	Vender	15.919 -2.028	-11%	-US$ 158 mil	0,02%	268
2023 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	17.947 -1.881	-9%	-US$ 139 mil	0,02%	254
2023 Q3	US$ 1,47 mi	Vender	19.828 -446	-2%	-US$ 33,9 mil	0,03%	243
2023 Q2	US$ 1,55 mi	Comprar	+20.274	Nova	+US$ 1,48 mi	0,03%	246
2022 Q2	–	Vender	-4.121	Encerrada	-US$ 343 mil	–	352
2022 Q1	US$ 343 mil	Comprar	4.121 +314	+8%	+US$ 26 mil	0,02%	259
2021 Q4	US$ 340 mil	Comprar	+3.807	Nova	+US$ 371 mil	0,01%	367

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em ICVT no T2 2026

Modera Wealth Management aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 6,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 35,6 mil em ações e elevando a posição para 4.805 ações, avaliadas em US$ 585 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 430.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,55 mi em T2 2023. 404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 4.805 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 585 mil.
Modera Wealth Management comprou 307 ações de iShares Convertible Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 35,6 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 430.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,55 mi em T2 2023.
404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.