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Millennium Management Ativos da carteira
AUM
US$ 276 bi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
44,8%
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,61%
Retorno est. (1 ano)
+44,8%
Retorno est. (3 anos)
+127,22%
Retorno est. (5 anos)
+155,52%
Retorno est. (10 anos)
+768,06%
AUM
US$ 276 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 bi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 4,1 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,44%
Posição
6.628
Nova
986
Aumentada
2.006
Reduzida
2.341
Encerrada
833
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WSR
1851
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
+769.812
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1852
Opção de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,32 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
1.551.500
+1.129.200
| +267% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1853
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 5,61 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
746.172
-838.810
| -53% | -US$ 16,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1854
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
78.546
-435.145
| -85% | -US$ 75,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1855
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 14,2 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
249.565
-84.059
| -25% | -US$ 4,32 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1856
Magnite
MGNI
US$ 4,11 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
764.819
-469.638
| -38% | -US$ 6,73 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1857
Polaris
PII
US$ 3,83 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
212.063
-496.088
| -70% | -US$ 32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1858
Opção de venda
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
66.400
+40.800
| +159% | +US$ 8,22 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1859
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 467 mi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
649.069
+539.960
| +495% | +US$ 11,5 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1860
Pathward Financial
CASH
US$ 1,56 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
166.532
+77.533
| +87% | +US$ 6,71 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1861
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,38 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
2.126.838
-1.154.982
| -35% | -US$ 6,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1862
Delek US
DK
US$ 3,85 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
284.251
+7.577
| +3% | +US$ 336 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1863
Restaurant Brands International
QSR
US$ 27 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
198.381
+72.870
| +58% | +US$ 5,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1864
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,36 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
1.254.277
-1.130.788
| -47% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1865
Sunrun
RUN
US$ 2,16 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
1.072.200
-822.414
| -43% | -US$ 11,1 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1866
Pentair
PNR
US$ 11 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
187.110
-368.700
| -66% | -US$ 29,2 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1867
Opção de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
606.200
-331.100
| -35% | -US$ 7,64 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1868
ArcelorMittal
MT
US$ 49 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
237.746
-9.471
| -4% | -US$ 593 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1869
Opção de venda
Estee Lauder
EL
US$ 40,7 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
181.300
-52.300
| -22% | -US$ 4,22 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1870
PRA Group
PRAA
US$ 458 mi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
753.597
+465.135
| +161% | +US$ 8,26 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1871
Opção de compra
Everpure Inc
P
US$ 32,9 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
181.300
-13.300
| -7% | -US$ 975 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1872
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 65,6 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
388.900
+93.600
| +32% | +US$ 3,84 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1873
Lithia Motors
LAD
US$ 6,67 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
49.139
+47.614
| +3.122% | +US$ 13,5 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1874
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$ 360 mi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
1.383.166
+2.500
| +0,2% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1875
Opção de venda
Celestica
CLS
US$ 27,7 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
39.000
+27.300
| +233% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.